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Obermeyer Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,44 Mrd. $
Umschlag
12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+492,94 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+2,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,9 %
Position
321
Neu
22
Aufgestockt
79
Reduziert
129
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+43,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+32 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+5,15 Mio. $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,8 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,78 % |
| 2 | Technologie | 25,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,97 % |
| 5 | Industrie | 4,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 10,96 % |
723.980
+122.190
| +20 % | +43,7 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 130 Mio. $ | 5,33 % |
369.046
-6.642
| -2 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 120 Mio. $ | 4,89 % |
250.513
-3.006
| -1 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 110 Mio. $ | 4,49 % |
159.773
+1.771
| +1 % | +1,18 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 4 % |
1.144.537
+381.894
| +50 % | +32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 92,4 Mio. $ | 3,78 % |
319.225
-4.995
| -2 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 3,45 % |
42.402
-326
| -0,8 % | -518.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 83,6 Mio. $ | 3,42 % |
417.763
-6.214
| -1 % | -1,28 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 3,37 % |
1.631.646
+33.303
| +2 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 3,2 % |
356.383
-99.402
| -22 % | -20,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 76,1 Mio. $ | 3,11 % |
319.095
-1.863
| -0,6 % | -467.628 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 75,2 Mio. $ | 3,07 % |
201.468
-1.115
| -0,6 % | -451.130 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 3,06 % |
1.498.328
+100.163
| +7 % | +5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 72,6 Mio. $ | 2,97 % |
192.213
-591
| -0,3 % | -236.965 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 2,7 % |
326.282
-23.717
| -7 % | -4,69 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 65,7 Mio. $ | 2,69 % |
131.389
-2.920
| -2 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,46 % |
116.920
-509
| -0,4 % | -253.797 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 2,03 % |
261.544
-1.235
| -0,5 % | -226.493 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 45 Mio. $ | 1,84 % |
79.955
+1.437
| +2 % | +878.699 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,64 % |
54.479
+265
| +0,5 % | +182.325 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,37 % |
112.214
+552
| +0,5 % | +153.139 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,36 % |
52.482
-175
| -0,3 % | -101.364 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,33 % |
98.034
-319
| -0,3 % | -102.909 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,24 % |
85.888
-2.303
| -3 % | -749.226 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,12 % |
642.466
+20.904
| +3 % | +934.706 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Obermeyer Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 321 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Obermeyer Wealth Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 79 erhöht, 129 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316.896 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 33,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Obermeyer Wealth Partners im Q2 2026 war Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316.896 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Obermeyer Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Obermeyer Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
- Obermeyer Wealth Partners hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Obermeyer Wealth Partners machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Obermeyer Wealth Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Obermeyer Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .