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Obermeyer Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2445 M
Rotación
12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+492.94%
AUM
USD 2445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.9%
Posición
321
Nuevas
22
Aumentadas
79
Reducidas
129
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 43.7 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 32 M |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 5.15 M |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.78% |
| 2 | Tecnología | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 12.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.97% |
| 5 | Industriales | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 268 M | 10.96% |
723,980
+122,190
| +20% | +USD 43.7 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 130 M | 5.33% |
369,046
-6,642
| -2% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 120 M | 4.89% |
250,513
-3,006
| -1% | -USD 1.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 110 M | 4.49% |
159,773
+1,771
| +1% | +USD 1.18 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 97.8 M | 4% |
1,144,537
+381,894
| +50% | +USD 32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 92.4 M | 3.78% |
319,225
-4,995
| -2% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 84.4 M | 3.45% |
42,402
-326
| -0.8% | -USD 519 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 83.6 M | 3.42% |
417,763
-6,214
| -1% | -USD 1.28 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 82.4 M | 3.37% |
1,631,646
+33,303
| +2% | +USD 1.68 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 78.2 M | 3.2% |
356,383
-99,402
| -22% | -USD 20.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 76.1 M | 3.11% |
319,095
-1,863
| -0.6% | -USD 468 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 75.2 M | 3.07% |
201,468
-1,115
| -0.6% | -USD 451 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 74.7 M | 3.06% |
1,498,328
+100,163
| +7% | +USD 5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 72.6 M | 2.97% |
192,213
-591
| -0.3% | -USD 237 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 66.1 M | 2.7% |
326,282
-23,717
| -7% | -USD 4.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 65.7 M | 2.69% |
131,389
-2,920
| -2% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 60 M | 2.46% |
116,920
-509
| -0.4% | -USD 254 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 49.6 M | 2.03% |
261,544
-1,235
| -0.5% | -USD 226 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 45 M | 1.84% |
79,955
+1,437
| +2% | +USD 879 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 40.1 M | 1.64% |
54,479
+265
| +0.5% | +USD 182 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 33.4 M | 1.37% |
112,214
+552
| +0.5% | +USD 153 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 33.3 M | 1.36% |
52,482
-175
| -0.3% | -USD 101 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 32.5 M | 1.33% |
98,034
-319
| -0.3% | -USD 103 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 30.3 M | 1.24% |
85,888
-2,303
| -3% | -USD 749 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 27.4 M | 1.12% |
642,466
+20,904
| +3% | +USD 935 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Obermeyer Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Obermeyer Wealth Partners mantenía 321 posiciones por un valor de USD 2445 M, un aumento de 13% frente a los USD 2172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Obermeyer Wealth Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 79, 129 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316,896 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 33.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Obermeyer Wealth Partners en T2 2026 fue Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316,896 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Obermeyer Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.7 M.
- La mayor reducción de Obermeyer Wealth Partners durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 33.1 M.
- Obermeyer Wealth Partners cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de Obermeyer Wealth Partners representan 47% de su cartera de USD 2445 M en T2 2026.
- Obermeyer Wealth Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Obermeyer Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2445 M.
Según el Informe 13F de Obermeyer Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.