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Obermeyer Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,44 bi
Giro
12,77%
Retorno est. (1 ano)
24,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,46%
Retorno est. (1 ano)
+24,34%
Retorno est. (3 anos)
+80,9%
Retorno est. (5 anos)
+91,9%
Retorno est. (10 anos)
+492,94%
AUM
US$ 2,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,9%
Posição
321
Nova
22
Aumentada
79
Reduzida
129
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 43,7 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 32 mi |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 5,15 mi |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,78% |
| 2 | Tecnologia | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 12,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,97% |
| 5 | Industriais | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 268 mi | 10,96% |
723.980
+122.190
| +20% | +US$ 43,7 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 130 mi | 5,33% |
369.046
-6.642
| -2% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 120 mi | 4,89% |
250.513
-3.006
| -1% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 110 mi | 4,49% |
159.773
+1.771
| +1% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 97,8 mi | 4% |
1.144.537
+381.894
| +50% | +US$ 32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 92,4 mi | 3,78% |
319.225
-4.995
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 84,4 mi | 3,45% |
42.402
-326
| -0,8% | -US$ 519 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 83,6 mi | 3,42% |
417.763
-6.214
| -1% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 82,4 mi | 3,37% |
1.631.646
+33.303
| +2% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 78,2 mi | 3,2% |
356.383
-99.402
| -22% | -US$ 20,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 76,1 mi | 3,11% |
319.095
-1.863
| -0,6% | -US$ 468 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 75,2 mi | 3,07% |
201.468
-1.115
| -0,6% | -US$ 451 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 74,7 mi | 3,06% |
1.498.328
+100.163
| +7% | +US$ 5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 72,6 mi | 2,97% |
192.213
-591
| -0,3% | -US$ 237 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 66,1 mi | 2,7% |
326.282
-23.717
| -7% | -US$ 4,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 65,7 mi | 2,69% |
131.389
-2.920
| -2% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 60 mi | 2,46% |
116.920
-509
| -0,4% | -US$ 254 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 49,6 mi | 2,03% |
261.544
-1.235
| -0,5% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 45 mi | 1,84% |
79.955
+1.437
| +2% | +US$ 879 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 40,1 mi | 1,64% |
54.479
+265
| +0,5% | +US$ 182 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 33,4 mi | 1,37% |
112.214
+552
| +0,5% | +US$ 153 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 33,3 mi | 1,36% |
52.482
-175
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 32,5 mi | 1,33% |
98.034
-319
| -0,3% | -US$ 103 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 30,3 mi | 1,24% |
85.888
-2.303
| -3% | -US$ 749 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 27,4 mi | 1,12% |
642.466
+20.904
| +3% | +US$ 935 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Obermeyer Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Obermeyer Wealth Partners detinha 321 posições avaliadas em US$ 2,44 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Obermeyer Wealth Partners mostra 22 novas, 79 aumentaram, 129 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316.896 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 33,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Obermeyer Wealth Partners no T2 2026 foi Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF: 316.896 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Obermeyer Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,7 mi.
- A maior redução de Obermeyer Wealth Partners em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 33,1 mi.
- Obermeyer Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de Obermeyer Wealth Partners representam 47% de sua carteira de US$ 2,44 bi no T2 2026.
- Obermeyer Wealth Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Obermeyer Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Obermeyer Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.