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Obermeyer Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.4億
売買回転率
12.77%
推定1年リターン
24.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.46%
1年予想リターン
+24.34%
3年間の予想リターン
+80.9%
5年予想リターン
+91.9%
10年間の推定リターン
+492.94%
AUM
$24.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+13%)
資金フロー
+$240万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.9%
保有額
321
新規
22
買い増し
79
減少
129
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4369万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$3198万 |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+$1583万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$515万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$500万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$3311万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2085万 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$1518万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$1057万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$924万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.78% |
| 2 | 情報技術 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 12.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.68億 | 10.96% |
723,980
+122,190
| +20% | +$4369万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.3億 | 5.33% |
369,046
-6,642
| -2% | -$237万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.2億 | 4.89% |
250,513
-3,006
| -1% | -$122万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.1億 | 4.49% |
159,773
+1,771
| +1% | +$118万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $9785万 | 4% |
1,144,537
+381,894
| +50% | +$3198万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9237万 | 3.78% |
319,225
-4,995
| -2% | -$143万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
ASML
ASML
$6305億
| $8436万 | 3.45% |
42,402
-326
| -0.8% | -$51.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8359万 | 3.42% |
417,763
-6,214
| -1% | -$128万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $8238万 | 3.37% |
1,631,646
+33,303
| +2% | +$168万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $7820万 | 3.2% |
356,383
-99,402
| -22% | -$2085万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7605万 | 3.11% |
319,095
-1,863
| -0.6% | -$46.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7515万 | 3.07% |
201,468
-1,115
| -0.6% | -$45.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $7471万 | 3.06% |
1,498,328
+100,163
| +7% | +$500万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7261万 | 2.97% |
192,213
-591
| -0.3% | -$23.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $6612万 | 2.7% |
326,282
-23,717
| -7% | -$469万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6575万 | 2.69% |
131,389
-2,920
| -2% | -$140万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $6005万 | 2.46% |
116,920
-509
| -0.4% | -$25.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2614億
| $4962万 | 2.03% |
261,544
-1,235
| -0.5% | -$22.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4504万 | 1.84% |
79,955
+1,437
| +2% | +$87.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4012万 | 1.64% |
54,479
+265
| +0.5% | +$18.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3345万 | 1.37% |
112,214
+552
| +0.5% | +$15.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1731億
| $3329万 | 1.36% |
52,482
-175
| -0.3% | -$10.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Aon
AON
$621億
| $3252万 | 1.33% |
98,034
-319
| -0.3% | -$10.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $3029万 | 1.24% |
85,888
-2,303
| -3% | -$74.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Brookfield
BN
$817億
| $2736万 | 1.12% |
642,466
+20,904
| +3% | +$93.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Obermeyer Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Obermeyer Wealth Partnersは321銘柄を保有し、保有額は$24.4億でした。前四半期の$21.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Obermeyer Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、79件増加しました、129件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson Asset-Backed Securities ETFで、保有株数は316,896株、評価額は$1582万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$3311万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Obermeyer Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson Asset-Backed Securities ETFで、株数は316,896株、評価額は$1582万でした。
- Obermeyer Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4369万でした。
- Obermeyer Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$3311万相当を減らしました。
- Obermeyer Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Obermeyer Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$24.4億のポートフォリオの47%を占めています。
- Obermeyer Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Obermeyer Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.4億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のObermeyer Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。