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Obermeyer Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$24.4億
週轉率
12.77%
1年估算報酬率
24.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.46%
1年估算報酬率
+24.34%
3年估算報酬率
+80.9%
5年估算報酬率
+91.9%
10年估算報酬率
+492.94%
AUM
US$24.4億
AUM 成長
+US$2.73億
(+13%)
資金流向
+US$240萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.9%
持股
321
新
22
增持
79
減碼
129
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4369萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$3198萬 |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+US$1583萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$515萬 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$500萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3311萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2085萬 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$1518萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1057萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$924萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.78% |
| 2 | 科技 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 12.07% |
| 4 | 通訊服務 | 7.97% |
| 5 | 工業 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.68億 | 10.96% |
723,980
+122,190
| +20% | +US$4369萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.3億 | 5.33% |
369,046
-6,642
| -2% | -US$237萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.2億 | 4.89% |
250,513
-3,006
| -1% | -US$122萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.1億 | 4.49% |
159,773
+1,771
| +1% | +US$118萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$9785萬 | 4% |
1,144,537
+381,894
| +50% | +US$3198萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9237萬 | 3.78% |
319,225
-4,995
| -2% | -US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
ASML
ASML
US$6305億
| US$8436萬 | 3.45% |
42,402
-326
| -0.8% | -US$51.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8359萬 | 3.42% |
417,763
-6,214
| -1% | -US$128萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$8238萬 | 3.37% |
1,631,646
+33,303
| +2% | +US$168萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7820萬 | 3.2% |
356,383
-99,402
| -22% | -US$2085萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7605萬 | 3.11% |
319,095
-1,863
| -0.6% | -US$46.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7515萬 | 3.07% |
201,468
-1,115
| -0.6% | -US$45.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$7471萬 | 3.06% |
1,498,328
+100,163
| +7% | +US$500萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7261萬 | 2.97% |
192,213
-591
| -0.3% | -US$23.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$6612萬 | 2.7% |
326,282
-23,717
| -7% | -US$469萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6575萬 | 2.69% |
131,389
-2,920
| -2% | -US$140萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$6005萬 | 2.46% |
116,920
-509
| -0.4% | -US$25.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4962萬 | 2.03% |
261,544
-1,235
| -0.5% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4504萬 | 1.84% |
79,955
+1,437
| +2% | +US$87.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4012萬 | 1.64% |
54,479
+265
| +0.5% | +US$18.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3345萬 | 1.37% |
112,214
+552
| +0.5% | +US$15.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$3329萬 | 1.36% |
52,482
-175
| -0.3% | -US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Aon
AON
US$621億
| US$3252萬 | 1.33% |
98,034
-319
| -0.3% | -US$10.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3029萬 | 1.24% |
85,888
-2,303
| -3% | -US$74.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Brookfield
BN
US$817億
| US$2736萬 | 1.12% |
642,466
+20,904
| +3% | +US$93.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Obermeyer Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Obermeyer Wealth Partners持有321個部位，價值US$24.4億，較前一季的US$21.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Obermeyer Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加79檔、減碼129檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF：共316,896股，價值US$1582萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$3311萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
- Obermeyer Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF：共買進316,896股，價值US$1582萬。
- Obermeyer Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$4369萬。
- Obermeyer Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$3311萬。
- Obermeyer Wealth Partners於2026年第2季完全出清First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF，估計賣出金額為US$1518萬。
- 在2026年第2季，Obermeyer Wealth Partners的投資組合規模為US$24.4億，前十大持股占47%。
- Obermeyer Wealth Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉19個部位。
- Obermeyer Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.4億。
根據Obermeyer Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。