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Hawk Ridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$31.2億
週轉率
52.46%
1年估算報酬率
53.42%
Hawk Ridge Capital Management is a long/short stock investing firm founded in 2007 by David Brown, who is also its chief investment officer. It runs only private funds, which are closed to the general public. The firm follows a value-oriented strategy, researching companies one by one to spot gaps between a business's fundamentals and its stock price, and aims for stock-like returns with significantly less market risk than the broad indexes.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+44.45%
1年估算報酬率
+53.42%
3年估算報酬率
+84.93%
5年估算報酬率
+70.77%
10年估算報酬率
+415.73%
AUM
US$31.2億
AUM 成長
+US$3.67億
(+13%)
資金流向
-US$3.03億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.21%
持股
61
新
14
增持
12
減碼
14
已平倉
18
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$1.64億 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1.23億 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1.13億 |
| 4 |
Array Digital Infrastructure
AD
|
+US$8640萬 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$4633萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1.57億 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.22億 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.01億 |
| 4 |
nCino
NCNO
|
+US$6714萬 |
| 5 |
Workiva
WK
|
+US$6509萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.49% |
| 2 | 工業 | 25.08% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.07% |
| 4 | 通訊服務 | 10.62% |
| 5 | 原物料 | 4.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Silicon Motion
SIMO
US$58.3億
| US$3.38億 | 10.85% |
1,015,215
-158,100
| -13% | -US$3663萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
RB Global
RBA
US$174億
| US$2.27億 | 7.29% |
1,952,874
+1,556,174
| +392% | +US$1.64億 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Openlane
OPLN
US$42.4億
| US$2.05億 | 6.57% |
4,967,144
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$274億
| US$2.01億 | 6.44% |
798,295
-116,717
| -13% | -US$3243萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Corpay
CPAY
US$293億
| US$1.84億 | 5.9% |
551,756
+19,576
| +4% | +US$650萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Seagate
STX
US$1162億
| US$1.54億 | 4.93% |
159,320
-13,980
| -8% | -US$1066萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
CarMax
KMX
US$76.8億
| US$1.5億 | 4.81% |
+2,834,458
| 新 | +US$1.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Allegion
ALLE
US$162億
| US$1.43億 | 4.59% |
1,017,907
+215,100
| +27% | +US$2923萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Woodward
WWD
US$197億
| US$1.38億 | 4.42% |
323,629
-18,492
| -5% | -US$701萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$378億
| US$1.38億 | 4.41% |
238,655
+78,120
| +49% | +US$4633萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Valvoline
VVV
US$46億
| US$1.16億 | 3.73% |
2,940,050
-207,760
| -7% | -US$722萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
ESCO Technologies
ESE
US$62.3億
| US$1.06億 | 3.38% |
301,500
+132,900
| +79% | +US$4158萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.9億
| US$1.03億 | 3.29% |
1,975,760
-261,940
| -12% | -US$1285萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
14
Fabrinet
FN
US$131億
| US$9879萬 | 3.17% |
+175,763
| 新 | +US$1.13億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
TKO Group
TKO
US$145億
| US$9613萬 | 3.08% |
477,537
+63,896
| +15% | +US$1246萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
MYR Group
MYRG
US$43.5億
| US$7844萬 | 2.52% |
156,745
+26,800
| +21% | +US$1100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$6609萬 | 2.12% |
107,138
-1,914
| -2% | -US$90.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
Array Digital Infrastructure
AD
US$26.3億
| US$6590萬 | 2.11% |
+1,817,469
| 新 | +US$8640萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Cedar Fair
FUN
US$11億
| – | – |
-1,368,578
| 已平倉 | -US$2794萬 | – |
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.6億
| US$5644萬 | 1.81% |
1,182,305
-382,117
| -24% | -US$1483萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
ATI
ATI
US$251億
| US$4035萬 | 1.29% |
204,700
+19,100
| +10% | +US$324萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
US$43.1億
| US$3947萬 | 1.27% |
237,860
+209,860
| +750% | +US$3075萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$262億
| US$3865萬 | 1.24% |
441,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
WEX
WEX
US$60億
| US$3463萬 | 1.11% |
245,411
+81,940
| +50% | +US$1214萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
BlackLine
BL
US$15.4億
| US$3363萬 | 1.08% |
1,197,966
-692,857
| -37% | -US$2071萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Hawk Ridge Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hawk Ridge Capital Management持有61個部位，價值US$31.2億，較前一季的US$27.5億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Hawk Ridge Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3.03億，平倉18個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Media Corporation Series C Common Stock，這筆估值約為US$1.57億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的45%，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Hawk Ridge Capital Management新建了CarMax的部位，價值US$1.5億。
- Hawk Ridge Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是CarMax：共買進2,834,458股，價值US$1.5億。
- Hawk Ridge Capital Management在2026年第2季增持RB Global的幅度最大，估計增加US$1.64億。
- Hawk Ridge Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Silicon Motion，估計減持了US$3663萬。
- Hawk Ridge Capital Management於2026年第2季完全出清Liberty Media Corporation Series C Common Stock，估計賣出金額為US$1.57億。
- 在2026年第2季，Hawk Ridge Capital Management的投資組合規模為US$31.2億，前十大持股占60%。
- Hawk Ridge Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉18個部位。
- Hawk Ridge Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$31.2億。
根據Hawk Ridge Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。