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Hawk Ridge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.2억
회전율
52.46%
1년 추정 수익률
53.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.45%
1년 예상 수익률
+53.42%
3년 예상 수익률
+84.93%
5년 예상 수익률
+70.77%
10년 예상 수익률
+415.73%
AUM
US$31.2억
AUM 성장
+US$3.67억
(+13%)
자금 흐름
-US$3.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.21%
보유액
61
신규
14
증가
12
축소
14
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$1.64억 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1.23억 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1.13억 |
| 4 |
Array Digital Infrastructure
AD
|
+US$8640만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$4633만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.01억 |
| 4 |
nCino
NCNO
|
+US$6714만 |
| 5 |
Workiva
WK
|
+US$6509만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.49% |
| 2 | 산업재 | 25.08% |
| 3 | 임의소비재 | 19.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.62% |
| 5 | 소재 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Silicon Motion
SIMO
US$72.5억
| US$3.38억 | 10.85% |
1,015,215
-158,100
| -13% | -US$3663만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
RB Global
RBA
US$150억
| US$2.27억 | 7.29% |
1,952,874
+1,556,174
| +392% | +US$1.64억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Openlane
OPLN
US$46억
| US$2.05억 | 6.57% |
4,967,144
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$2.01억 | 6.44% |
798,295
-116,717
| -13% | -US$3243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Corpay
CPAY
US$268억
| US$1.84억 | 5.9% |
551,756
+19,576
| +4% | +US$650만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Seagate
STX
US$1535억
| US$1.54억 | 4.93% |
159,320
-13,980
| -8% | -US$1066만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
CarMax
KMX
US$76.4억
| US$1.5억 | 4.81% |
+2,834,458
| 신규 | +US$1.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Allegion
ALLE
US$134억
| US$1.43억 | 4.59% |
1,017,907
+215,100
| +27% | +US$2923만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Woodward
WWD
US$191억
| US$1.38억 | 4.42% |
323,629
-18,492
| -5% | -US$701만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1.38억 | 4.41% |
238,655
+78,120
| +49% | +US$4633만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$1.16억 | 3.73% |
2,940,050
-207,760
| -7% | -US$722만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
ESCO Technologies
ESE
US$64.2억
| US$1.06억 | 3.38% |
301,500
+132,900
| +79% | +US$4158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2억
| US$1.03억 | 3.29% |
1,975,760
-261,940
| -12% | -US$1285만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Fabrinet
FN
US$127억
| US$9879만 | 3.17% |
+175,763
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
TKO Group
TKO
US$131억
| US$9613만 | 3.08% |
477,537
+63,896
| +15% | +US$1246만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
MYR Group
MYRG
US$42.8억
| US$7844만 | 2.52% |
156,745
+26,800
| +21% | +US$1100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$185억
| US$6609만 | 2.12% |
107,138
-1,914
| -2% | -US$90.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.7억
| US$6590만 | 2.11% |
+1,817,469
| 신규 | +US$8640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Cedar Fair
FUN
US$8.04억
| – | – |
-1,368,578
| 청산됨 | -US$2794만 | – |
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.4억
| US$5644만 | 1.81% |
1,182,305
-382,117
| -24% | -US$1483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
ATI
ATI
US$249억
| US$4035만 | 1.29% |
204,700
+19,100
| +10% | +US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
US$54억
| US$3947만 | 1.27% |
237,860
+209,860
| +750% | +US$3075만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$212억
| US$3865만 | 1.24% |
441,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
WEX
WEX
US$63.1억
| US$3463만 | 1.11% |
245,411
+81,940
| +50% | +US$1214만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
BlackLine
BL
US$18.2억
| US$3363만 | 1.08% |
1,197,966
-692,857
| -37% | -US$2071만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Hawk Ridge Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hawk Ridge Capital Management 측은 US$31.2억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Hawk Ridge Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$3.03억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, 추정 US$1.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hawk Ridge Capital Management 측은 CarMax에 US$1.5억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hawk Ridge Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CarMax 주식으로, US$1.5억 상당의 2,834,458주를 매수했어요.
- Hawk Ridge Capital Management 측이 2026년 2분기에 RB Global 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- Hawk Ridge Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Motion이며, 추정 감소액은 US$3663만예요.
- Hawk Ridge Capital Management 측은 2026년 2분기에 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hawk Ridge Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.2억 중 60% 비중을 차지해요.
- Hawk Ridge Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Hawk Ridge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$31.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hawk Ridge Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.