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Keel Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
20.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.85%
1년 예상 수익률
+20.79%
3년 예상 수익률
+76.44%
5년 예상 수익률
+75.31%
10년 예상 수익률
+265.49%
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+12%)
자금 흐름
+US$6302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.68%
보유액
539
신규
74
증가
251
축소
147
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.83억 | 22.62% |
557,683
+62,319
| +13% | +US$4154만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9414만 | 5.56% |
1,321,242
+193,344
| +17% | +US$1347만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5297만 | 3.13% |
535,197
+11,028
| +2% | +US$109만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5014만 | 2.96% |
122,452
-1,507
| -1% | -US$59.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$4593만 | 2.71% |
643,275
-4,858
| -0.7% | -US$42.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3684만 | 2.18% |
127,320
+6,632
| +5% | +US$190만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3392만 | 2% |
92,078
+2,696
| +3% | +US$112만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3210만 | 1.9% |
308,982
-86,585
| -22% | -US$891만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3102만 | 1.83% |
155,025
+8,349
| +6% | +US$172만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3033만 | 1.79% |
40,613
-38,015
| -48% | -US$2756만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2707만 | 1.6% |
307,979
+73
| +0% | +US$6.23천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2675만 | 1.58% |
282,810
-6,939
| -2% | -US$65.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2434만 | 1.44% |
98,879
+14,738
| +18% | +US$338만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2281만 | 1.35% |
95,715
+329
| +0.3% | +US$8.26만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2240만 | 1.32% |
53,247
+1,892
| +4% | +US$75.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2049만 | 1.21% |
165,049
-6,551
| -4% | -US$79만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1960만 | 1.16% |
80,834
-1,259
| -2% | -US$29.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1767만 | 1.04% |
49,445
+1,400
| +3% | +US$50.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1543만 | 0.91% |
225,535
+9,702
| +4% | +US$63.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1497만 | 0.88% |
40,125
+155
| +0.4% | +US$6.27만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1450만 | 0.86% |
144,496
+2,069
| +1% | +US$20.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1401만 | 0.83% |
51,215
+64
| +0.1% | +US$1.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1370만 | 0.81% |
76,878
-247
| -0.3% | -US$4.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1184만 | 0.7% |
79,845
+3,334
| +4% | +US$45.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1135만 | 0.67% |
28,553
-209
| -0.7% | -US$9.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point는 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Keel Point는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만을 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였습니다.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keel Point로, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point는 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47%를 차지해요.
- Keel Point는 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.