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Keel Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
20.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.85%
1년 예상 수익률
+20.79%
3년 예상 수익률
+76.44%
5년 예상 수익률
+75.31%
10년 예상 수익률
+265.49%
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+12%)
자금 흐름
+US$6302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.68%
보유액
539
신규
74
증가
251
축소
147
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Rocket Lab Corp
RKLB
US$367억
| US$529만 | 0.31% |
52,032
+691
| +1% | +US$6.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.11억
| US$514만 | 0.3% |
104,803
+66,433
| +173% | +US$328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Micron Technology
MU
US$1.1조
| US$505만 | 0.3% |
4,372
-162
| -4% | -US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$498만 | 0.29% |
51,627
+7,138
| +16% | +US$68.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
55
Stryker
SYK
US$1161억
| US$489만 | 0.29% |
15,520
+603
| +4% | +US$19만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
56
Merck
MRK
US$3479억
| US$471만 | 0.28% |
36,633
-2,754
| -7% | -US$32.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$468만 | 0.28% |
15,283
+640
| +4% | +US$18.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$454만 | 0.27% |
55,340
+550
| +1% | +US$4.52만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$438만 | 0.26% |
3,650
+979
| +37% | +US$100만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$434만 | 0.26% |
50,420
+26
| +0.1% | +US$2.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
IBM
IBM
US$2372억
| US$428만 | 0.25% |
15,208
+335
| +2% | +US$8.44만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$409만 | 0.24% |
39,754
+600
| +2% | +US$6.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1513억
| US$392만 | 0.23% |
47,377
+3,233
| +7% | +US$25.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
64
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$385만 | 0.23% |
32,789
-464
| -1% | -US$4.85만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$3962억
| US$384만 | 0.23% |
47,281
+2,315
| +5% | +US$18.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
66
Fastenal
FAST
US$588억
| US$376만 | 0.22% |
78,203
-4,094
| -5% | -US$18.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
67
Linde
LIN
US$2345억
| US$374만 | 0.22% |
7,207
-605
| -8% | -US$30.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
68
Lam Research
LRCX
US$3172억
| US$372만 | 0.22% |
8,581
-1,509
| -15% | -US$45.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
US$784억
| US$367만 | 0.22% |
13,562
-362
| -3% | -US$9.39만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$363만 | 0.21% |
12,493
-106
| -0.8% | -US$2.99만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2607억
| US$354만 | 0.21% |
7,069
-637
| -8% | -US$30.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
72
Qualcomm
QCOM
US$1943억
| US$351만 | 0.21% |
18,985
-8,574
| -31% | -US$160만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
73
Sherwin-Williams
SHW
US$773억
| US$339만 | 0.2% |
9,858
-491
| -5% | -US$15.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
74
Applied Materials
AMAT
US$3276억
| US$339만 | 0.2% |
4,683
+263
| +6% | +US$12.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$473억
| US$335만 | 0.2% |
5,224
-554
| -10% | -US$28.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.