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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 40.1 mil M
| USD 5.29 M | 0.31% |
52,032
+691
| +1% | +USD 68.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 895 M
| USD 5.14 M | 0.3% |
104,803
+66,433
| +173% | +USD 3.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 5.05 M | 0.3% |
4,372
-162
| -4% | -USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 4.98 M | 0.29% |
51,627
+7,138
| +16% | +USD 682 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
55
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 4.89 M | 0.29% |
15,520
+603
| +4% | +USD 190 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 4.71 M | 0.28% |
36,633
-2,754
| -7% | -USD 322 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 4.68 M | 0.28% |
15,283
+640
| +4% | +USD 185 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 4.54 M | 0.27% |
55,340
+550
| +1% | +USD 45.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.38 M | 0.26% |
3,650
+979
| +37% | +USD 1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 4.34 M | 0.26% |
50,420
+26
| +0.1% | +USD 2.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 4.28 M | 0.25% |
15,208
+335
| +2% | +USD 84.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.09 M | 0.24% |
39,754
+600
| +2% | +USD 61 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 3.92 M | 0.23% |
47,377
+3,233
| +7% | +USD 258 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
64
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 3.85 M | 0.23% |
32,789
-464
| -1% | -USD 48.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
65
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 3.84 M | 0.23% |
47,281
+2,315
| +5% | +USD 183 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
66
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 3.76 M | 0.22% |
78,203
-4,094
| -5% | -USD 186 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
67
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 3.74 M | 0.22% |
7,207
-605
| -8% | -USD 306 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
68
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 3.72 M | 0.22% |
8,581
-1,509
| -15% | -USD 458 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 3.67 M | 0.22% |
13,562
-362
| -3% | -USD 93.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 3.63 M | 0.21% |
12,493
-106
| -0.8% | -USD 29.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 3.54 M | 0.21% |
7,069
-637
| -8% | -USD 306 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 3.51 M | 0.21% |
18,985
-8,574
| -31% | -USD 1.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
73
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.8 mil M
| USD 3.39 M | 0.2% |
9,858
-491
| -5% | -USD 157 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
74
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 3.39 M | 0.2% |
4,683
+263
| +6% | +USD 121 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 3.35 M | 0.2% |
15,672
-1,662
| -10% | -USD 281 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.