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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 383 M | 22.62% |
557,683
+62,319
| +13% | +USD 41.5 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 94.1 M | 5.56% |
1,321,242
+193,344
| +17% | +USD 13.5 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 53 M | 3.13% |
535,197
+11,028
| +2% | +USD 1.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 50.1 M | 2.96% |
122,452
-1,507
| -1% | -USD 597 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 45.9 M | 2.71% |
643,275
-4,858
| -0.7% | -USD 428 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.8 M | 2.18% |
127,320
+6,632
| +5% | +USD 1.9 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 33.9 M | 2% |
92,078
+2,696
| +3% | +USD 1.12 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 32.1 M | 1.9% |
308,982
-86,585
| -22% | -USD 8.91 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31 M | 1.83% |
155,025
+8,349
| +6% | +USD 1.72 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.3 M | 1.79% |
40,613
-38,015
| -48% | -USD 27.6 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 27.1 M | 1.6% |
307,979
+73
| +0% | +USD 6.23 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 26.7 M | 1.58% |
282,810
-6,939
| -2% | -USD 657 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 24.3 M | 1.44% |
98,879
+14,738
| +18% | +USD 3.38 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.8 M | 1.35% |
95,715
+329
| +0.3% | +USD 82.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 22.4 M | 1.32% |
53,247
+1,892
| +4% | +USD 752 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 20.5 M | 1.21% |
165,049
-6,551
| -4% | -USD 790 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 19.6 M | 1.16% |
80,834
-1,259
| -2% | -USD 293 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.7 M | 1.04% |
49,445
+1,400
| +3% | +USD 504 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.4 M | 0.91% |
225,535
+9,702
| +4% | +USD 634 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 0.88% |
40,125
+155
| +0.4% | +USD 62.7 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.86% |
144,496
+2,069
| +1% | +USD 207 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 14 M | 0.83% |
51,215
+64
| +0.1% | +USD 17 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 13.7 M | 0.81% |
76,878
-247
| -0.3% | -USD 42.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.8 M | 0.7% |
79,845
+3,334
| +4% | +USD 458 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 11.4 M | 0.67% |
28,553
-209
| -0.7% | -USD 91.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.