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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 383 mi | 22,62% |
557.683
+62.319
| +13% | +US$ 41,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 94,1 mi | 5,56% |
1.321.242
+193.344
| +17% | +US$ 13,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 53 mi | 3,13% |
535.197
+11.028
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 50,1 mi | 2,96% |
122.452
-1.507
| -1% | -US$ 597 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 45,9 mi | 2,71% |
643.275
-4.858
| -0,7% | -US$ 428 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,8 mi | 2,18% |
127.320
+6.632
| +5% | +US$ 1,9 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 33,9 mi | 2% |
92.078
+2.696
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 32,1 mi | 1,9% |
308.982
-86.585
| -22% | -US$ 8,91 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31 mi | 1,83% |
155.025
+8.349
| +6% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,3 mi | 1,79% |
40.613
-38.015
| -48% | -US$ 27,6 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 27,1 mi | 1,6% |
307.979
+73
| +0% | +US$ 6,23 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 26,7 mi | 1,58% |
282.810
-6.939
| -2% | -US$ 657 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 24,3 mi | 1,44% |
98.879
+14.738
| +18% | +US$ 3,38 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,8 mi | 1,35% |
95.715
+329
| +0,3% | +US$ 82,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 22,4 mi | 1,32% |
53.247
+1.892
| +4% | +US$ 752 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20,5 mi | 1,21% |
165.049
-6.551
| -4% | -US$ 790 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 19,6 mi | 1,16% |
80.834
-1.259
| -2% | -US$ 293 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,7 mi | 1,04% |
49.445
+1.400
| +3% | +US$ 504 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 15,4 mi | 0,91% |
225.535
+9.702
| +4% | +US$ 634 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15 mi | 0,88% |
40.125
+155
| +0,4% | +US$ 62,7 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 14,5 mi | 0,86% |
144.496
+2.069
| +1% | +US$ 207 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 14 mi | 0,83% |
51.215
+64
| +0,1% | +US$ 17 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 13,7 mi | 0,81% |
76.878
-247
| -0,3% | -US$ 42,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,8 mi | 0,7% |
79.845
+3.334
| +4% | +US$ 458 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 11,4 mi | 0,67% |
28.553
-209
| -0,7% | -US$ 91,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.