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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| US$ 3,25 mi | 0,19% |
33.550
-2.792
| -8% | -US$ 267 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
77
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,6 bi
| US$ 3,23 mi | 0,19% |
7.780
-374
| -5% | -US$ 157 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$ 676 bi
| US$ 3,21 mi | 0,19% |
23.490
-83
| -0,4% | -US$ 12,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 3,21 mi | 0,19% |
42.139
+10.353
| +33% | +US$ 770 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 3,12 mi | 0,18% |
14.306
+1.383
| +11% | +US$ 289 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$ 75,4 bi
| US$ 3,07 mi | 0,18% |
1.809
-3
| -0,2% | -US$ 5,12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 881 bi
| US$ 3,06 mi | 0,18% |
5.262
+472
| +10% | +US$ 194 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 3,02 mi | 0,18% |
11.997
+1.090
| +10% | +US$ 235 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 2,95 mi | 0,17% |
23.963
+1.164
| +5% | +US$ 175 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
85
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 2,95 mi | 0,17% |
53.692
+120
| +0,2% | +US$ 6,29 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,89 mi | 0,17% |
17.621
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,17% |
21.446
+2.401
| +13% | +US$ 312 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
88
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 2,71 mi | 0,16% |
24.851
-117
| -0,5% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 2,7 mi | 0,16% |
8.924
+3.050
| +52% | +US$ 874 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
90
Roper Technologies
ROP
US$ 46,8 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
7.701
-1.146
| -13% | -US$ 391 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 2,58 mi | 0,15% |
11.522
-1.883
| -14% | -US$ 402 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,15% |
59.774
+4.381
| +8% | +US$ 183 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Cintas
CTAS
US$ 89,2 bi
| US$ 2,54 mi | 0,15% |
14.912
+7.162
| +92% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 2,53 mi | 0,15% |
13.359
+1.619
| +14% | +US$ 297 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
95
Arista Networks
ANET
US$ 247 bi
| US$ 2,53 mi | 0,15% |
14.906
+56
| +0,4% | +US$ 8,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58 bi
| US$ 2,52 mi | 0,15% |
26.454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 2,5 mi | 0,15% |
10.566
+21
| +0,2% | +US$ 4,82 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
98
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,5 mi | 0,15% |
25.938
+1.021
| +4% | +US$ 104 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 2,42 mi | 0,14% |
123.752
-13.607
| -10% | -US$ 266 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Boston Scientific
BSX
US$ 64,6 bi
| US$ 2,41 mi | 0,14% |
56.464
+15.000
| +36% | +US$ 815 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.