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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 10,9 mi | 0,65% |
114.238
+567
| +0,5% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 10,7 mi | 0,63% |
14.325
-543
| -4% | -US$ 395 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
28
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,79 bi
| US$ 10,7 mi | 0,63% |
206.054
+47.566
| +30% | +US$ 2,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 478 bi
| US$ 10,6 mi | 0,63% |
14.373
+849
| +6% | +US$ 584 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 10 mi | 0,59% |
129.188
+80.786
| +167% | +US$ 5,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,86 tri
| US$ 9,9 mi | 0,59% |
28.069
+2.082
| +8% | +US$ 744 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 8,99 mi | 0,53% |
12
-1
| -8% | -US$ 721 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,31 mi | 0,49% |
70.762
-12.101
| -15% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 7,7 mi | 0,45% |
21.827
-90
| -0,4% | -US$ 29,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$ 314 bi
| US$ 7,62 mi | 0,45% |
7.154
+3.623
| +103% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 7,52 mi | 0,44% |
19.915
+522
| +3% | +US$ 209 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 7,25 mi | 0,43% |
21.131
+130
| +0,6% | +US$ 41,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,5 bi
| US$ 7,23 mi | 0,43% |
46.033
+9.483
| +26% | +US$ 1,45 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 7,18 mi | 0,42% |
63.381
+1.942
| +3% | +US$ 241 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
40
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 6,73 mi | 0,4% |
73.762
+70.232
| +1.990% | +US$ 6,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 6,61 mi | 0,39% |
90.019
+8.828
| +11% | +US$ 648 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 6,27 mi | 0,37% |
19.143
+1.731
| +10% | +US$ 538 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 650 bi
| US$ 6,22 mi | 0,37% |
24.474
-883
| -3% | -US$ 206 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 6,18 mi | 0,37% |
115.668
-29.733
| -20% | -US$ 1,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 6,08 mi | 0,36% |
10.791
-220
| -2% | -US$ 135 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 6 mi | 0,35% |
11.988
+1.059
| +10% | +US$ 509 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 5,85 mi | 0,35% |
235.009
+17.838
| +8% | +US$ 444 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 5,82 mi | 0,34% |
15.716
+1.049
| +7% | +US$ 375 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 5,42 mi | 0,32% |
61.498
-5.960
| -9% | -US$ 430 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 5,36 mi | 0,32% |
28.112
+274
| +1% | +US$ 46,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.