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Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
18.37%
推定1年リターン
20.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.85%
1年予想リターン
+20.79%
3年間の予想リターン
+76.44%
5年予想リターン
+75.31%
10年間の推定リターン
+265.49%
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+12%)
資金フロー
+$6302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.68%
保有額
539
新規
74
買い増し
251
減少
147
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
$1065億
| $1093万 | 0.65% |
114,238
+567
| +0.5% | +$5.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1073万 | 0.63% |
14,325
-543
| -4% | -$39.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
28
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.9億
| $1070万 | 0.63% |
206,054
+47,566
| +30% | +$247万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $1058万 | 0.63% |
14,373
+849
| +6% | +$58.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $996万 | 0.59% |
129,188
+80,786
| +167% | +$593万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $992万 | 0.59% |
28,069
+2,082
| +8% | +$74.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $899万 | 0.53% |
12
-1
| -8% | -$72.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $831万 | 0.49% |
70,762
-12,101
| -15% | -$142万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
Home Depot
HD
$3186億
| $770万 | 0.45% |
21,827
-90
| -0.4% | -$2.93万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
35
Caterpillar
CAT
$3182億
| $762万 | 0.45% |
7,154
+3,623
| +103% | +$318万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $752万 | 0.44% |
19,915
+522
| +3% | +$20.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
Visa
V
$7588億
| $725万 | 0.43% |
21,131
+130
| +0.6% | +$4.17万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $723万 | 0.43% |
46,033
+9,483
| +26% | +$145万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $718万 | 0.42% |
63,381
+1,942
| +3% | +$24.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
40
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$222億
| $673万 | 0.4% |
73,762
+70,232
| +1,990% | +$617万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $661万 | 0.39% |
90,019
+8,828
| +11% | +$64.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $627万 | 0.37% |
19,143
+1,731
| +10% | +$53.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $622万 | 0.37% |
24,474
-883
| -3% | -$20.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $618万 | 0.37% |
115,668
-29,733
| -20% | -$197万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $608万 | 0.36% |
10,791
-220
| -2% | -$13.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $600万 | 0.35% |
11,988
+1,059
| +10% | +$50.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $585万 | 0.35% |
235,009
+17,838
| +8% | +$44.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $582万 | 0.34% |
15,716
+1,049
| +7% | +$37.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
Amphenol
APH
$1856億
| $542万 | 0.32% |
61,498
-5,960
| -9% | -$43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $536万 | 0.32% |
28,112
+274
| +1% | +$4.68万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
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- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。