Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $325万 | 0.19% |
33,550
-2,792
| -8% | -$26.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
77
Motorola Solutions
MSI
$885億
| $323万 | 0.19% |
7,780
-374
| -5% | -$15.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
78
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $321万 | 0.19% |
23,490
-83
| -0.4% | -$1.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
79
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$181億
| $321万 | 0.19% |
42,139
+10,353
| +33% | +$77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $312万 | 0.18% |
14,306
+1,383
| +11% | +$28.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
81
Mercado Libre
MELI
$767億
| $307万 | 0.18% |
1,809
-3
| -0.2% | -$5,123 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $306万 | 0.18% |
5,262
+472
| +10% | +$19.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
83
AbbVie
ABBV
$5214億
| $302万 | 0.18% |
11,997
+1,090
| +10% | +$23.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
84
Intercontinental Exchange
ICE
$1009億
| $295万 | 0.17% |
23,963
+1,164
| +5% | +$17.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
85
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $295万 | 0.17% |
53,692
+120
| +0.2% | +$6,292 |
2021 Q2
20四半期
|
|
86
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $289万 | 0.17% |
17,621
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
87
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $282万 | 0.17% |
21,446
+2,401
| +13% | +$31.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
88
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $271万 | 0.16% |
24,851
-117
| -0.5% | -$1.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $270万 | 0.16% |
8,924
+3,050
| +52% | +$87.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
90
Roper Technologies
ROP
$473億
| $261万 | 0.15% |
7,701
-1,146
| -13% | -$39.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $258万 | 0.15% |
11,522
-1,883
| -14% | -$40.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
92
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$114億
| $258万 | 0.15% |
59,774
+4,381
| +8% | +$18.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
93
Cintas
CTAS
$902億
| $254万 | 0.15% |
14,912
+7,162
| +92% | +$124万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
RTX Corp
RTX
$2716億
| $253万 | 0.15% |
13,359
+1,619
| +14% | +$29.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
95
Arista Networks
ANET
$2485億
| $253万 | 0.15% |
14,906
+56
| +0.4% | +$8,796 |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$583億
| $252万 | 0.15% |
26,454
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $250万 | 0.15% |
10,566
+21
| +0.2% | +$4,822 |
2015 Q1
45四半期
|
|
98
Walt Disney
DIS
$2066億
| $250万 | 0.15% |
25,938
+1,021
| +4% | +$10.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $242万 | 0.14% |
123,752
-13,607
| -10% | -$26.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
100
Boston Scientific
BSX
$654億
| $241万 | 0.14% |
56,464
+15,000
| +36% | +$81.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
- Keel Pointは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4154万でした。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。