Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Rocket Lab Corp
RKLB
$416億
| $529万 | 0.31% |
52,032
+691
| +1% | +$6.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Simplify MBS ETF
MTBA
$8.95億
| $514万 | 0.3% |
104,803
+66,433
| +173% | +$328万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
Micron Technology
MU
$8684億
| $505万 | 0.3% |
4,372
-162
| -4% | -$12.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$388億
| $498万 | 0.29% |
51,627
+7,138
| +16% | +$68.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
55
Stryker
SYK
$1217億
| $489万 | 0.29% |
15,520
+603
| +4% | +$19万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
56
Merck
MRK
$3614億
| $471万 | 0.28% |
36,633
-2,754
| -7% | -$32.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $468万 | 0.28% |
15,283
+640
| +4% | +$18.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $454万 | 0.27% |
55,340
+550
| +1% | +$4.52万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $438万 | 0.26% |
3,650
+979
| +37% | +$100万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2211億
| $434万 | 0.26% |
50,420
+26
| +0.1% | +$2,188 |
2023 Q1
13四半期
|
|
61
IBM
IBM
$2298億
| $428万 | 0.25% |
15,208
+335
| +2% | +$8.44万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $409万 | 0.24% |
39,754
+600
| +2% | +$6.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1478億
| $392万 | 0.23% |
47,377
+3,233
| +7% | +$25.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
64
Cisco
CSCO
$3952億
| $385万 | 0.23% |
32,789
-464
| -1% | -$4.85万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
65
Coca-Cola
KO
$4129億
| $384万 | 0.23% |
47,281
+2,315
| +5% | +$18.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
66
Fastenal
FAST
$631億
| $376万 | 0.22% |
78,203
-4,094
| -5% | -$18.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
67
Linde
LIN
$2391億
| $374万 | 0.22% |
7,207
-605
| -8% | -$30.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
68
Lam Research
LRCX
$2908億
| $372万 | 0.22% |
8,581
-1,509
| -15% | -$45.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $367万 | 0.22% |
13,562
-362
| -3% | -$9.39万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$148億
| $363万 | 0.21% |
12,493
-106
| -0.8% | -$2.99万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2667億
| $354万 | 0.21% |
7,069
-637
| -8% | -$30.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
72
Qualcomm
QCOM
$1896億
| $351万 | 0.21% |
18,985
-8,574
| -31% | -$160万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
73
Sherwin-Williams
SHW
$852億
| $339万 | 0.2% |
9,858
-491
| -5% | -$15.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
74
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $339万 | 0.2% |
4,683
+263
| +6% | +$12.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$437億
| $335万 | 0.2% |
15,672
-1,662
| -10% | -$28.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
- Keel Pointは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4154万でした。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。