Keel Point Ativos da carteira
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 40,1 bi
| US$ 5,29 mi | 0,31% |
52.032
+691
| +1% | +US$ 68,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 895 mi
| US$ 5,14 mi | 0,3% |
104.803
+66.433
| +173% | +US$ 3,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 5,05 mi | 0,3% |
4.372
-162
| -4% | -US$ 121 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 4,98 mi | 0,29% |
51.627
+7.138
| +16% | +US$ 682 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
55
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 4,89 mi | 0,29% |
15.520
+603
| +4% | +US$ 190 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 4,71 mi | 0,28% |
36.633
-2.754
| -7% | -US$ 322 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,68 mi | 0,28% |
15.283
+640
| +4% | +US$ 185 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 4,54 mi | 0,27% |
55.340
+550
| +1% | +US$ 45,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,38 mi | 0,26% |
3.650
+979
| +37% | +US$ 1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 4,34 mi | 0,26% |
50.420
+26
| +0,1% | +US$ 2,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 4,28 mi | 0,25% |
15.208
+335
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,09 mi | 0,24% |
39.754
+600
| +2% | +US$ 61 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 3,92 mi | 0,23% |
47.377
+3.233
| +7% | +US$ 258 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
64
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 3,85 mi | 0,23% |
32.789
-464
| -1% | -US$ 48,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 3,84 mi | 0,23% |
47.281
+2.315
| +5% | +US$ 183 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
66
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 3,76 mi | 0,22% |
78.203
-4.094
| -5% | -US$ 186 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
67
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 3,74 mi | 0,22% |
7.207
-605
| -8% | -US$ 306 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
68
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 3,72 mi | 0,22% |
8.581
-1.509
| -15% | -US$ 458 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 3,67 mi | 0,22% |
13.562
-362
| -3% | -US$ 93,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 3,63 mi | 0,21% |
12.493
-106
| -0,8% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 3,54 mi | 0,21% |
7.069
-637
| -8% | -US$ 306 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 3,51 mi | 0,21% |
18.985
-8.574
| -31% | -US$ 1,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
73
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| US$ 3,39 mi | 0,2% |
9.858
-491
| -5% | -US$ 157 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
74
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 3,39 mi | 0,2% |
4.683
+263
| +6% | +US$ 121 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42 bi
| US$ 3,35 mi | 0,2% |
15.672
-1.662
| -10% | -US$ 281 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.