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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,31 % |
52.032
+691
| +1 % | +68.847 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,3 % |
104.803
+66.433
| +173 % | +3,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,3 % |
4.372
-162
| -4 % | -121.482 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,29 % |
51.627
+7.138
| +16 % | +682.169 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
55
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,29 % |
15.520
+603
| +4 % | +190.020 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
56
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,28 % |
36.633
-2.754
| -7 % | -322.350 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,28 % |
15.283
+640
| +4 % | +184.610 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,27 % |
55.340
+550
| +1 % | +45.224 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,26 % |
3.650
+979
| +37 % | +1 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,26 % |
50.420
+26
| +0,1 % | +2.188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
61
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,25 % |
15.208
+335
| +2 % | +84.403 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,24 % |
39.754
+600
| +2 % | +60.954 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,23 % |
47.377
+3.233
| +7 % | +257.699 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
64
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,23 % |
32.789
-464
| -1 % | -48.525 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
65
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,23 % |
47.281
+2.315
| +5 % | +182.832 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
66
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,22 % |
78.203
-4.094
| -5 % | -185.816 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
67
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,22 % |
7.207
-605
| -8 % | -306.427 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
68
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,22 % |
8.581
-1.509
| -15 % | -458.073 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,22 % |
13.562
-362
| -3 % | -93.924 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,21 % |
12.493
-106
| -0,8 % | -29.928 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,21 % |
7.069
-637
| -8 % | -305.792 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
72
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,21 % |
18.985
-8.574
| -31 % | -1,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
73
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,2 % |
9.858
-491
| -5 % | -156.849 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
74
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,2 % |
4.683
+263
| +6 % | +121.345 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,2 % |
5.224
-554
| -10 % | -281.267 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .