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Keel Point

Keel Point Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,79 %
 

Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
11,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,15 %
Position
148
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
40
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+5,95 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+5,43 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,31 Mio. $
4
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+5,28 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+7,08 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,64 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+802.642 $
4
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+743.000 $
5
BSJH
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
+705.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,85 %
2 Finanzwesen 5,22 %
3 Technologie 5,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
5 Basiskonsumgüter 3,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
36,1 Mio. $ 15,56 %
188.036
-2.141
-1 % -407.538 $
2015 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
25,8 Mio. $ 11,12 %
229.346
+47.850
+26 % +5,31 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 8,28 %
216.867
+11.423
+6 % +959.926 $
2015 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,43 %
173.676
+12.762
+8 % +576.611 $
2015 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,08 %
34.184
+24.095
+239 % +5 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,84 %
52.111
+6.888
+15 % +828.885 $
2015 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,79 %
115.523
+14.644
+15 % +816.371 $
2016 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,73 %
115.096
+12.497
+12 % +664.743 $
2015 Q4
2 Quartale
VOX-Symbol
9
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,71 %
63.860
+51.175
+403 % +4,75 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,6 %
+431.466
Neu +5,95 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,33 %
+233.142
Neu +5,43 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EWC-Symbol
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,28 %
+215.562
Neu +5,28 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DY-Symbol
13
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,16 %
55.910
-134
-0,2 % -10.120 $
2015 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,55 %
150.872
+5.384
+4 % +133.804 $
2015 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,43 %
26.057
-556
-2 % -73.522 $
2015 Q1
5 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,17 %
328.884
-97.632
-23 % -802.642 $
2015 Q4
2 Quartale
DBC-Symbol
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,1 %
+165.919
Neu +2,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,06 %
69.347
+17.262
+33 % +623.661 $
2015 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,01 %
80.332
+504
+0,6 % +13.530 $
2015 Q1
5 Quartale
ROST-Symbol
20
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1 %
41.085
-342
-0,8 % -18.993 $
2015 Q1
5 Quartale
RY-Symbol
21
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,91 %
35.756
– –
2015 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,78 %
68.914
+21.422
+45 % +527.952 $
2015 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
23
Allstate
ALL
66 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,69 %
23.063
-280
-1 % -18.749 $
2015 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,68 %
19.011
+2.868
+18 % +234.285 $
2015 Q1
5 Quartale
BSJH
25
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
1,47 Mio. $ 0,63 %
56.770
-27.473
-33 % -705.820 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Ardmore Road Asset Management
Ardmore Road Asset Management New York 1,7 Mrd. $ AUM 50,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Life Sciences Investors
Bain Capital Life Sciences Investors Boston, Massachusetts 1,68 Mrd. $ AUM 126,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Keel Point 148 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Keel Point investierte 27,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 431.466 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund; sie wurde auf 7,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2016 war Schwab US Mid-Cap ETF: 431.466 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $.
  • Keel Point hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2016 entfiel auf Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,08 Mio. $.
  • Keel Point hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 743.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Keel Point eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .