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Fulton Breakefield Broenniman Portfolio-Positionen
AUM
1,7 Mrd. $
Umschlag
13,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+273,12 %
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+164 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-96,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,79 %
Position
219
Neu
19
Aufgestockt
61
Reduziert
95
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
XPO
XPO
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+9,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+8,37 Mio. $ |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+6,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,2 % |
| 2 | Technologie | 21,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 10,17 % |
230.377
-1.152
| -0,5 % | -838.882 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 5,69 % |
1.355.730
+163.003
| +14 % | +11,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 83,8 Mio. $ | 4,94 % |
289.696
-10.203
| -3 % | -2,92 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 77,7 Mio. $ | 4,58 % |
217.294
-5.482
| -2 % | -1,97 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 75,2 Mio. $ | 4,43 % |
157.528
-3.269
| -2 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 4,16 % |
475.919
+36.313
| +8 % | +4,98 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 4,04 % |
888.514
-5.483
| -0,6 % | -402.311 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 65,5 Mio. $ | 3,86 % |
175.620
-2.608
| -1 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 63,9 Mio. $ | 3,77 % |
319.367
+58.948
| +23 % | +12,1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 53,4 Mio. $ | 3,15 % |
223.906
-5.037
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 36 Mio. $ | 2,12 % |
30.025
-537
| -2 % | -548.673 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,11 % |
451.102
+110.159
| +32 % | +9,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,98 % |
340.140
-58.089
| -15 % | -5,75 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,97 % |
652.977
-864
| -0,1 % | -44.250 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,97 % |
124.256
-2.271
| -2 % | -583.199 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,82 % |
15.547
+963
| +7 % | +1,53 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
73.277
+16.336
| +29 % | +6,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,53 % |
75.535
-8.327
| -10 % | -2,67 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 1,47 % |
49.763
-217.298
| -81 % | -104 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,36 % |
44.423
-716
| -2 % | -362.648 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,23 % |
137.691
-1.962
| -1 % | -310.211 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,14 % |
59.000
+58
| +0,1 % | +18.012 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,01 % |
41.408
-1.252
| -3 % | -464.053 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,99 % |
76.239
-2.507
| -3 % | -569.335 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,99 % |
22.490
-506
| -2 % | -366.854 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AHT
Portfolio-Rückblick von Fulton Breakefield Broenniman für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fulton Breakefield Broenniman 219 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Fulton Breakefield Broenniman zog im Q2 2026 netto 96,7 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war S&P Global – eine Position im geschätzten Wert von 9,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fulton Breakefield Broenniman eine neue Position in JPMorgan Inflation Managed Bond ETF im Wert von 11,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fulton Breakefield Broenniman im Q2 2026 war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 238.292 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Fulton Breakefield Broenniman hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fulton Breakefield Broenniman im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- Fulton Breakefield Broenniman hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fulton Breakefield Broenniman machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
- Fulton Breakefield Broenniman eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fulton Breakefield Broenniman stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fulton Breakefield Broenniman für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .