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Fulton Breakefield Broenniman 投資組合持股
AUM
US$17億
週轉率
13.7%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.39%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+68.05%
5年估算報酬率
+78.87%
10年估算報酬率
+273.12%
AUM
US$17億
AUM 成長
+US$1.64億
(+11%)
資金流向
-US$9675萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.79%
持股
219
新
19
增持
61
減碼
95
已平倉
11
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1212萬 |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$1152萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1135萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$984萬 |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$758萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.04億 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$927萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$837萬 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$731萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$646萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.2% |
| 2 | 資訊科技 | 21.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 7.03% |
| 5 | 通訊服務 | 6.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8917億
| US$1.73億 | 10.17% |
230,377
-1,152
| -0.5% | -US$83.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302億
| US$9660萬 | 5.69% |
1,355,730
+163,003
| +14% | +US$1135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$8383萬 | 4.94% |
289,696
-10,203
| -3% | -US$292萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$7765萬 | 4.58% |
217,294
-5,482
| -2% | -US$197萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.23兆
| US$7523萬 | 4.43% |
157,528
-3,269
| -2% | -US$133萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$7058萬 | 4.16% |
475,919
+36,313
| +8% | +US$498萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$6851萬 | 4.04% |
888,514
-5,483
| -0.6% | -US$40.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6551萬 | 3.86% |
175,620
-2,608
| -1% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.34兆
| US$6390萬 | 3.77% |
319,367
+58,948
| +23% | +US$1212萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$5337萬 | 3.15% |
223,906
-5,037
| -2% | -US$126萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$3601萬 | 2.12% |
30,025
-537
| -2% | -US$54.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$3583萬 | 2.11% |
451,102
+110,159
| +32% | +US$984萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$3367萬 | 1.98% |
340,140
-58,089
| -15% | -US$575萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$3349萬 | 1.97% |
652,977
-864
| -0.1% | -US$4.42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$822億
| US$3341萬 | 1.97% |
124,256
-2,271
| -2% | -US$58.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
ASML
ASML
US$6475億
| US$3093萬 | 1.82% |
15,547
+963
| +7% | +US$153萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2768萬 | 1.63% |
73,277
+16,336
| +29% | +US$655萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Visa
V
US$7676億
| US$2592萬 | 1.53% |
75,535
-8,327
| -10% | -US$267萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2490萬 | 1.47% |
49,763
-217,298
| -81% | -US$1.04億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2305億
| US$2305萬 | 1.36% |
44,423
-716
| -2% | -US$36.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1615億
| US$2086萬 | 1.23% |
137,691
-1,962
| -1% | -US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8873億
| US$1931萬 | 1.14% |
59,000
+58
| +0.1% | +US$1.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3733億
| US$1721萬 | 1.01% |
41,408
-1,252
| -3% | -US$46.4萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$1681萬 | 0.99% |
76,239
-2,507
| -3% | -US$56.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8247億
| US$1679萬 | 0.99% |
22,490
-506
| -2% | -US$36.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
AHT
Fulton Breakefield Broenniman的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fulton Breakefield Broenniman持有219個部位，價值US$17億，較前一季的US$15.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Fulton Breakefield Broenniman於2026年第2季淨撤出US$9675萬，平倉11個部位，並減持95檔持股。 最受矚目的出清持股是S&P Global，這筆估值約為US$927萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Fulton Breakefield Broenniman新建了JPMorgan Inflation Managed Bond ETF的部位，價值US$1140萬。
- Fulton Breakefield Broenniman在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Inflation Managed Bond ETF：共買進238,292股，價值US$1140萬。
- Fulton Breakefield Broenniman在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1212萬。
- Fulton Breakefield Broenniman在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1.04億。
- Fulton Breakefield Broenniman於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$927萬。
- 在2026年第2季，Fulton Breakefield Broenniman的投資組合規模為US$17億，前十大持股占49%。
- Fulton Breakefield Broenniman在2026年第2季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- Fulton Breakefield Broenniman的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17億。
根據Fulton Breakefield Broenniman的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。