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Fulton Breakefield Broenniman Ativos da carteira
AUM
US$ 1,7 bi
Giro
13,7%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,39%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+68,05%
Retorno est. (5 anos)
+78,87%
Retorno est. (10 anos)
+273,12%
AUM
US$ 1,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 164 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 96,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,79%
Posição
219
Nova
19
Aumentada
61
Reduzida
95
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 8,37 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,2% |
| 2 | Tecnologia | 21,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,13% |
| 4 | Financeiro | 7,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 173 mi | 10,17% |
230.377
-1.152
| -0,5% | -US$ 839 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 96,6 mi | 5,69% |
1.355.730
+163.003
| +14% | +US$ 11,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,8 mi | 4,94% |
289.696
-10.203
| -3% | -US$ 2,92 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 77,7 mi | 4,58% |
217.294
-5.482
| -2% | -US$ 1,97 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 75,2 mi | 4,43% |
157.528
-3.269
| -2% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 70,6 mi | 4,16% |
475.919
+36.313
| +8% | +US$ 4,98 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 68,5 mi | 4,04% |
888.514
-5.483
| -0,6% | -US$ 402 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 65,5 mi | 3,86% |
175.620
-2.608
| -1% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 63,9 mi | 3,77% |
319.367
+58.948
| +23% | +US$ 12,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,4 mi | 3,15% |
223.906
-5.037
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 36 mi | 2,12% |
30.025
-537
| -2% | -US$ 549 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 35,8 mi | 2,11% |
451.102
+110.159
| +32% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 33,7 mi | 1,98% |
340.140
-58.089
| -15% | -US$ 5,75 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 33,5 mi | 1,97% |
652.977
-864
| -0,1% | -US$ 44,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 33,4 mi | 1,97% |
124.256
-2.271
| -2% | -US$ 583 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 30,9 mi | 1,82% |
15.547
+963
| +7% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 27,7 mi | 1,63% |
73.277
+16.336
| +29% | +US$ 6,55 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 25,9 mi | 1,53% |
75.535
-8.327
| -10% | -US$ 2,67 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 24,9 mi | 1,47% |
49.763
-217.298
| -81% | -US$ 104 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 23,1 mi | 1,36% |
44.423
-716
| -2% | -US$ 363 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 20,9 mi | 1,23% |
137.691
-1.962
| -1% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 19,3 mi | 1,14% |
59.000
+58
| +0,1% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 17,2 mi | 1,01% |
41.408
-1.252
| -3% | -US$ 464 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 16,8 mi | 0,99% |
76.239
-2.507
| -3% | -US$ 569 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,8 mi | 0,99% |
22.490
-506
| -2% | -US$ 367 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AHT
Revisão da carteira de Fulton Breakefield Broenniman no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fulton Breakefield Broenniman detinha 219 posições avaliadas em US$ 1,7 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Fulton Breakefield Broenniman fez uma retirada líquida de US$ 96,7 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi S&P Global, uma posição estimada em US$ 9,27 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Fulton Breakefield Broenniman abriu uma nova posição em JPMorgan Inflation Managed Bond ETF no valor de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de Fulton Breakefield Broenniman no T2 2026 foi JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 238.292 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Fulton Breakefield Broenniman foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Fulton Breakefield Broenniman em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- Fulton Breakefield Broenniman encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,27 mi.
- As dez maiores posições de Fulton Breakefield Broenniman representam 49% de sua carteira de US$ 1,7 bi no T2 2026.
- Fulton Breakefield Broenniman abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fulton Breakefield Broenniman subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fulton Breakefield Broenniman referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.