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Fulton Breakefield Broenniman Posiciones de la cartera
AUM
USD 1697 M
Rotación
13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+273.12%
AUM
USD 1697 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 164 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 96.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.79%
Posición
219
Nuevas
19
Aumentadas
61
Reducidas
95
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
XPO
XPO
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 104 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 8.37 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 6.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.2% |
| 2 | Tecnología | 21.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.13% |
| 4 | Finanzas | 7.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 173 M | 10.17% |
230,377
-1,152
| -0.5% | -USD 839 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 96.6 M | 5.69% |
1,355,730
+163,003
| +14% | +USD 11.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.8 M | 4.94% |
289,696
-10,203
| -3% | -USD 2.92 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 77.7 M | 4.58% |
217,294
-5,482
| -2% | -USD 1.97 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 75.2 M | 4.43% |
157,528
-3,269
| -2% | -USD 1.33 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 70.6 M | 4.16% |
475,919
+36,313
| +8% | +USD 4.98 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 68.5 M | 4.04% |
888,514
-5,483
| -0.6% | -USD 402 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 65.5 M | 3.86% |
175,620
-2,608
| -1% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 63.9 M | 3.77% |
319,367
+58,948
| +23% | +USD 12.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.4 M | 3.15% |
223,906
-5,037
| -2% | -USD 1.26 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 36 M | 2.12% |
30,025
-537
| -2% | -USD 549 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 35.8 M | 2.11% |
451,102
+110,159
| +32% | +USD 9.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 33.7 M | 1.98% |
340,140
-58,089
| -15% | -USD 5.75 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 33.5 M | 1.97% |
652,977
-864
| -0.1% | -USD 44.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 33.4 M | 1.97% |
124,256
-2,271
| -2% | -USD 583 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 30.9 M | 1.82% |
15,547
+963
| +7% | +USD 1.53 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 27.7 M | 1.63% |
73,277
+16,336
| +29% | +USD 6.55 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.9 M | 1.53% |
75,535
-8,327
| -10% | -USD 2.67 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.9 M | 1.47% |
49,763
-217,298
| -81% | -USD 104 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 23.1 M | 1.36% |
44,423
-716
| -2% | -USD 363 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 20.9 M | 1.23% |
137,691
-1,962
| -1% | -USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19.3 M | 1.14% |
59,000
+58
| +0.1% | +USD 18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 17.2 M | 1.01% |
41,408
-1,252
| -3% | -USD 464 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 16.8 M | 0.99% |
76,239
-2,507
| -3% | -USD 569 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.8 M | 0.99% |
22,490
-506
| -2% | -USD 367 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
AHT
Revisión del portafolio de Fulton Breakefield Broenniman en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fulton Breakefield Broenniman mantenía 219 posiciones por un valor de USD 1697 M, un aumento de 11% frente a los USD 1533 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Fulton Breakefield Broenniman registró retiros netos por USD 96.7 M en T2 2026, cerró 11 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue S&P Global, una posición estimada en USD 9.27 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Fulton Breakefield Broenniman abrió una nueva posición en JPMorgan Inflation Managed Bond ETF por valor de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Fulton Breakefield Broenniman en T2 2026 fue JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 238,292 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Fulton Breakefield Broenniman fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Fulton Breakefield Broenniman durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Fulton Breakefield Broenniman cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.27 M.
- Las diez principales posiciones de Fulton Breakefield Broenniman representan 49% de su cartera de USD 1697 M en T2 2026.
- Fulton Breakefield Broenniman abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fulton Breakefield Broenniman aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1697 M.
Según el Informe 13F de Fulton Breakefield Broenniman correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.