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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Atención médica | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77.1 M | 4.47% |
208,470
+15,580
| +8% | +USD 5.57 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.4 M | 3.73% |
85,966
+5,908
| +7% | +USD 4.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 63.9 M | 3.71% |
339,855
+1,121
| +0.3% | +USD 202 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 62.2 M | 3.61% |
189,938
+3,638
| +2% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 61 M | 3.54% |
161,429
-212
| -0.1% | -USD 85 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 54.4 M | 3.16% |
658,720
+35,119
| +6% | +USD 2.9 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.5 M | 2.81% |
167,597
+1,079
| +0.6% | +USD 309 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 45.9 M | 2.66% |
416,948
+58,157
| +16% | +USD 6.29 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 43.7 M | 2.54% |
411,980
+17,291
| +4% | +USD 1.84 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.7 M | 2.13% |
183,653
+304
| +0.2% | +USD 62.5 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.3 M | 2.04% |
94,506
+4,620
| +5% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35 M | 2.03% |
146,782
+231
| +0.2% | +USD 58 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 31.9 M | 1.85% |
233,451
-1,239
| -0.5% | -USD 185 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 31.4 M | 1.82% |
397,192
+28,287
| +8% | +USD 2.24 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25.6 M | 1.48% |
72,343
-234
| -0.3% | -USD 83.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 24.6 M | 1.43% |
97,901
+10,554
| +12% | +USD 2.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.7 M | 1.37% |
42,008
+406
| +1% | +USD 248 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 23.6 M | 1.37% |
269,147
+1,902
| +0.7% | +USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 21.9 M | 1.27% |
20,530
-30
| -0.1% | -USD 26.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 20.8 M | 1.21% |
137,278
+782
| +0.6% | +USD 124 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 20 M | 1.16% |
95,693
+1,047
| +1% | +USD 207 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 18.8 M | 1.09% |
18,547
+265
| +1% | +USD 258 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 18.4 M | 1.07% |
15,944
-2,709
| -15% | -USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 17.8 M | 1.03% |
45,974
+7,281
| +19% | +USD 2.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.8 M | 0.97% |
113,115
+13,817
| +14% | +USD 1.9 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.