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Charles Schwab Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1734 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.21%
Posición
189
Nuevas
18
Aumentadas
96
Reducidas
50
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 69 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 62.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+USD 9.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.8% |
| 2 | Tecnología | 4.92% |
| 3 | Energía | 1.85% |
| 4 | Atención médica | 1.51% |
| 5 | Finanzas | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 113 M | 6.53% |
1,614,434
+957,851
| +146% | +USD 69 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 112 M | 6.49% |
3,574,246
-32,479
| -0.9% | -USD 1.04 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 111 M | 6.39% |
158,090
-36,450
| -19% | -USD 25.5 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 108 M | 6.22% |
3,593,114
-645,180
| -15% | -USD 19.3 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 107 M | 6.15% |
3,882,948
+3,741
| +0.1% | +USD 104 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 85.3 M | 4.92% |
3,859,173
-2,742,744
| -42% | -USD 62.3 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 84.1 M | 4.85% |
2,341,803
+31,149
| +1% | +USD 1.09 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 71.3 M | 4.11% |
1,009,657
+29,805
| +3% | +USD 2.14 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 69.5 M | 4.01% |
735,613
+36,387
| +5% | +USD 3.54 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 61.3 M | 3.54% |
1,682,888
+30,969
| +2% | +USD 1.13 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 45.9 M | 2.65% |
854,227
-167,560
| -16% | -USD 9.13 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 45.4 M | 2.62% |
234,363
-19,943
| -8% | -USD 3.78 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 40.4 M | 2.33% |
399,584
+224,100
| +128% | +USD 23.5 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 32.7 M | 1.89% |
1,484,025
-14,704
| -1% | -USD 349 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 31.4 M | 1.81% |
577,019
-446
| -0.1% | -USD 24.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31 M | 1.79% |
135,793
+1,618
| +1% | +USD 347 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 31 M | 1.79% |
622,619
+3,414
| +0.6% | +USD 170 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 30.6 M | 1.77% |
938,873
+69,573
| +8% | +USD 2.38 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 25.8 M | 1.49% |
1,083,293
-55,993
| -5% | -USD 1.35 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.2 M | 1.45% |
32,913
-2,060
| -6% | -USD 1.57 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 22.5 M | 1.3% |
365,806
-26,620
| -7% | -USD 1.76 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.1 M | 1.22% |
74,244
+1,093
| +1% | +USD 325 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 20.3 M | 1.17% |
124,789
+2,566
| +2% | +USD 401 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 20.2 M | 1.17% |
351,226
-6,032
| -2% | -USD 350 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.8 M | 1.08% |
56,435
+2,177
| +4% | +USD 699 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Charles Schwab Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Charles Schwab Trust mantenía 189 posiciones valuadas en USD 1734 M, un 3.3% menos que los USD 1793 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Charles Schwab Trust registró retiros netos por USD 57.1 M en T3 2026, cerró 3 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, una posición estimada en USD 2.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Charles Schwab Trust abrió una nueva posición en iShares Core High Dividend ETF por valor de USD 553 k.
- La mayor compra de Charles Schwab Trust en T3 2026 fue iShares Core High Dividend ETF: 19,790 acciones por un valor de USD 553 k.
- Charles Schwab Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 69 M.
- La mayor reducción de Charles Schwab Trust durante T3 2026 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 62.3 M.
- Charles Schwab Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de Charles Schwab Trust representan 53% de su cartera de USD 1734 M en T3 2026.
- Charles Schwab Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Charles Schwab Trust cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1734 M.
Según el Informe 13F de Charles Schwab Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.