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Charles Schwab Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,5 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,21 %
Position
189
Neu
18
Aufgestockt
96
Reduziert
50
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+69 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+62,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+9,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,8 % |
| 2 | Technologie | 4,92 % |
| 3 | Energie | 1,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 6,53 % |
1.614.434
+957.851
| +146 % | +69 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 6,49 % |
3.574.246
-32.479
| -0,9 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 111 Mio. $ | 6,39 % |
158.090
-36.450
| -19 % | -25,5 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 6,22 % |
3.593.114
-645.180
| -15 % | -19,3 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 6,15 % |
3.882.948
+3.741
| +0,1 % | +104.076 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 4,92 % |
3.859.173
-2.742.744
| -42 % | -62,3 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 4,85 % |
2.341.803
+31.149
| +1 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 4,11 % |
1.009.657
+29.805
| +3 % | +2,14 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 4,01 % |
735.613
+36.387
| +5 % | +3,54 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 3,54 % |
1.682.888
+30.969
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,65 % |
854.227
-167.560
| -16 % | -9,13 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 2,62 % |
234.363
-19.943
| -8 % | -3,78 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 2,33 % |
399.584
+224.100
| +128 % | +23,5 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,89 % |
1.484.025
-14.704
| -1 % | -349.019 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,81 % |
577.019
-446
| -0,1 % | -24.676 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 31 Mio. $ | 1,79 % |
135.793
+1.618
| +1 % | +346.891 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
17
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,79 % |
622.619
+3.414
| +0,6 % | +170.065 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,77 % |
938.873
+69.573
| +8 % | +2,38 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,49 % |
1.083.293
-55.993
| -5 % | -1,35 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,45 % |
32.913
-2.060
| -6 % | -1,57 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,3 % |
365.806
-26.620
| -7 % | -1,76 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,22 % |
74.244
+1.093
| +1 % | +325.470 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,17 % |
124.789
+2.566
| +2 % | +401.215 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
351.226
-6.032
| -2 % | -349.559 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 1,08 % |
56.435
+2.177
| +4 % | +699.246 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Charles Schwab Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Charles Schwab Trust 189 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Charles Schwab Trust zog im Q3 2026 netto 57,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Charles Schwab Trust eine neue Position in iShares Core High Dividend ETF im Wert von 553.328 $.
- Der größte Kauf von Charles Schwab Trust im Q3 2026 war iShares Core High Dividend ETF: 19.790 Aktien im Wert von 553.328 $.
- Charles Schwab Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Charles Schwab Trust im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 62,3 Mio. $.
- Charles Schwab Trust hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Charles Schwab Trust machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Charles Schwab Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Charles Schwab Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Charles Schwab Trust für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .