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AMI Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,74 Mrd. $
Umschlag
16,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+491,09 %
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-64,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,08 %
Position
106
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+41 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+34,7 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
Chewy
CHWY
|
+20,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,64 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,27 % |
| 3 | Industrie | 11,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 127 Mio. $ | 7,3 % |
437.971
-14.794
| -3 % | -4,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 110 Mio. $ | 6,35 % |
308.696
-76.954
| -20 % | -27,7 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 93,3 Mio. $ | 5,37 % |
195.360
-85.531
| -30 % | -34,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 92 Mio. $ | 5,3 % |
243.566
-7.134
| -3 % | -2,86 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 78,9 Mio. $ | 4,55 % |
331.221
-7.026
| -2 % | -1,76 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 4,2 % |
101.326
-41.117
| -29 % | -28,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 70,4 Mio. $ | 4,06 % |
58.726
-1.078
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 3,9 % |
198.453
-70.301
| -26 % | -16,1 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 61,9 Mio. $ | 3,56 % |
165.895
-5.838
| -3 % | -2,36 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 3,5 % |
238.017
+225.080
| +1.740 % | +41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 3,36 % |
+104.067
| Neu | +43,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,03 % |
146.764
-7.637
| -5 % | -2,33 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 2,97 % |
532.861
-9.055
| -2 % | -865.274 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 2,84 % |
691.991
-28.690
| -4 % | -2,53 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 2,75 % |
170.555
-2.927
| -2 % | -769.453 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,58 % |
99.349
-4.852
| -5 % | -2,46 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 2,53 % |
230.408
-106.016
| -32 % | -15,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 2,53 % |
479.125
-18.954
| -4 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,3 % |
432.674
-14.355
| -3 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,24 % |
257.257
-6.647
| -3 % | -994.119 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 2,21 % |
171.839
-5.518
| -3 % | -1,23 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,02 % |
68.431
-2.839
| -4 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,02 % |
741.861
+323.102
| +77 % | +13,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2 % |
75.584
-9.834
| -12 % | -4,69 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,97 % |
344.343
-35.008
| -9 % | -3,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von AMI Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AMI Asset Management 106 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
AMI Asset Management zog im Q2 2026 netto 64,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snowflake – eine Position im geschätzten Wert von 26,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete AMI Asset Management eine neue Position in Axon Enterprise im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von AMI Asset Management im Q2 2026 war Axon Enterprise: 104.067 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- AMI Asset Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AMI Asset Management im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 34,7 Mio. $.
- AMI Asset Management hat seine Position in Snowflake im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AMI Asset Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
- AMI Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AMI Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AMI Asset Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .