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True Link Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
76,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,4 %
Position
423
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
46
Geschlossen
319
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+2,75 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+793.035 $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+788.698 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+744.059 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,92 % |
| 2 | Technologie | 0,4 % |
| 3 | Industrie | 0,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 25,31 % |
5.706.056
+348.288
| +7 % | +26,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 12,21 % |
282.065
+789
| +0,3 % | +574.547 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 11,75 % |
2.608.375
+125.888
| +5 % | +9,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 10,83 % |
4.435.777
+171.245
| +4 % | +7,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 6,69 % |
703.778
-38.879
| -5 % | -6,17 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 4,97 % |
890.181
+21.200
| +2 % | +2,04 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 4,43 % |
1.525.646
+54.631
| +4 % | +2,75 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 4,31 % |
1.851.959
+32.908
| +2 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 4,11 % |
323.641
+3.034
| +0,9 % | +636.279 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 3,8 % |
277.358
+3.927
| +1 % | +901.719 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 3,45 % |
1.105.949
-14.351
| -1 % | -788.698 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 2,73 % |
933.341
+35.681
| +4 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
220.656
+2.004
| +0,9 % | +155.253 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
127.792
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,27 % |
37.424
-1.528
| -4 % | -184.206 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,25 % |
40.810
-174
| -0,4 % | -17.896 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,21 % |
38.123
-500
| -1 % | -47.250 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,17 % |
127.979
-32.529
| -20 % | -744.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,17 % |
29.000
-7.888
| -21 % | -793.035 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,14 % |
4.697
-90
| -2 % | -48.656 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,14 % |
28.556
-4.896
| -15 % | -400.136 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
24.892
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
7.016
-6.089
| -46 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
13.535
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
58.937
-16.341
| -22 % | -394.986 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von True Link Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt True Link Financial Advisors 423 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Link Financial Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 46 reduziert und 319 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23.510 Aktien im Wert von 513.106 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Link Financial Advisors im Q2 2026 war Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23.510 Aktien im Wert von 513.106 $.
- True Link Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Link Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
- True Link Financial Advisors hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 197.847 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Link Financial Advisors machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- True Link Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 319 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von True Link Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von True Link Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .