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True Link Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
76.6%
1年估算報酬率
9.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.44%
1年估算報酬率
+9.28%
3年估算報酬率
+26.77%
5年估算報酬率
+19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
+US$1.1億
(+6.8%)
資金流向
+US$2830萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.4%
持股
423
新
5
增持
34
減碼
46
已平倉
319
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2674萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$982萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$275萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$617萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$78.9萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$74.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.92% |
| 2 | 資訊科技 | 0.4% |
| 3 | 工業 | 0.27% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$4.38億 | 25.31% |
5,706,056
+348,288
| +7% | +US$2674萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2.11億 | 12.21% |
282,065
+789
| +0.3% | +US$57.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$2.03億 | 11.75% |
2,608,375
+125,888
| +5% | +US$982萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$1.87億 | 10.83% |
4,435,777
+171,245
| +4% | +US$724萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$1.16億 | 6.69% |
703,778
-38,879
| -5% | -US$617萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$8597萬 | 4.97% |
890,181
+21,200
| +2% | +US$204萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$7663萬 | 4.43% |
1,525,646
+54,631
| +4% | +US$275萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$7447萬 | 4.31% |
1,851,959
+32,908
| +2% | +US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$7102萬 | 4.11% |
323,641
+3,034
| +0.9% | +US$63.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$6563萬 | 3.8% |
277,358
+3,927
| +1% | +US$90.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$5974萬 | 3.45% |
1,105,949
-14,351
| -1% | -US$78.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$4723萬 | 2.73% |
933,341
+35,681
| +4% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1817萬 | 1.05% |
220,656
+2,004
| +0.9% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1億
| US$961萬 | 0.56% |
127,792
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$465萬 | 0.27% |
37,424
-1,528
| -4% | -US$18.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$424萬 | 0.25% |
40,810
-174
| -0.4% | -US$1.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5億
| US$367萬 | 0.21% |
38,123
-500
| -1% | -US$4.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$293萬 | 0.17% |
127,979
-32,529
| -20% | -US$74.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$292萬 | 0.17% |
29,000
-7,888
| -21% | -US$79.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$239萬 | 0.14% |
4,697
-90
| -2% | -US$4.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$239萬 | 0.14% |
28,556
-4,896
| -15% | -US$40萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$206萬 | 0.12% |
24,892
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$153萬 | 0.09% |
7,016
-6,089
| -46% | -US$127萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$144萬 | 0.08% |
13,535
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$142萬 | 0.08% |
58,937
-16,341
| -22% | -US$39.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SCI
True Link Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，True Link Financial Advisors持有423個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$16.2億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的88%。
True Link Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼46檔持股和已平倉319筆個持倉部位。 其最大的新持股是Overlay Shares Short Term Bond ETF：共23,510股，價值US$51.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$617萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和工業。
- True Link Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Overlay Shares Short Term Bond ETF：共買進23,510股，價值US$51.3萬。
- True Link Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2674萬。
- True Link Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$617萬。
- True Link Financial Advisors於2026年第2季完全出清iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計賣出金額為US$19.8萬。
- 在2026年第2季，True Link Financial Advisors的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占88%。
- True Link Financial Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉319個部位。
- True Link Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$17.3億。
根據True Link Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。