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True Link Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
76.6%
推定1年リターン
9.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.44%
1年予想リターン
+9.28%
3年間の予想リターン
+26.77%
5年予想リターン
+19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+6.8%)
資金フロー
+$2830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.4%
保有額
423
新規
5
買い増し
34
減少
46
解消
319
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2674万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$982万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$724万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$275万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$617万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$127万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$79.3万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$78.9万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$74.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.92% |
| 2 | 情報技術 | 0.4% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $4.38億 | 25.31% |
5,706,056
+348,288
| +7% | +$2674万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $2.11億 | 12.21% |
282,065
+789
| +0.3% | +$57.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2.03億 | 11.75% |
2,608,375
+125,888
| +5% | +$982万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.87億 | 10.83% |
4,435,777
+171,245
| +4% | +$724万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.16億 | 6.69% |
703,778
-38,879
| -5% | -$617万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $8597万 | 4.97% |
890,181
+21,200
| +2% | +$204万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $7663万 | 4.43% |
1,525,646
+54,631
| +4% | +$275万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $7447万 | 4.31% |
1,851,959
+32,908
| +2% | +$127万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $7102万 | 4.11% |
323,641
+3,034
| +0.9% | +$63.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6563万 | 3.8% |
277,358
+3,927
| +1% | +$90.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $5974万 | 3.45% |
1,105,949
-14,351
| -1% | -$78.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $4723万 | 2.73% |
933,341
+35,681
| +4% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1817万 | 1.05% |
220,656
+2,004
| +0.9% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $961万 | 0.56% |
127,792
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $465万 | 0.27% |
37,424
-1,528
| -4% | -$18.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $424万 | 0.25% |
40,810
-174
| -0.4% | -$1.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $367万 | 0.21% |
38,123
-500
| -1% | -$4.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $293万 | 0.17% |
127,979
-32,529
| -20% | -$74.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $292万 | 0.17% |
29,000
-7,888
| -21% | -$79.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $239万 | 0.14% |
4,697
-90
| -2% | -$4.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $239万 | 0.14% |
28,556
-4,896
| -15% | -$40万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $206万 | 0.12% |
24,892
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $153万 | 0.09% |
7,016
-6,089
| -46% | -$127万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $144万 | 0.08% |
13,535
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $142万 | 0.08% |
58,937
-16,341
| -22% | -$39.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
SCI
True Link Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、True Link Financial Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$16.2億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
True Link Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、46件減少、319件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOverlay Shares Short Term Bond ETFで、保有株数は23,510株、評価額は$51.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$617万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- True Link Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Short Term Bond ETFで、株数は23,510株、評価額は$51.3万でした。
- True Link Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2674万でした。
- True Link Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$617万相当を減らしました。
- True Link Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、True Link Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの88%を占めています。
- True Link Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、319件のポジションを解消しました。
- True Link Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$17.3億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTrue Link Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。