Charles Schwab Trust ポートフォリオ保有銘柄

Charles Schwab Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Charles Schwab Trustは$17.3億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$17.9億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Charles Schwab Trustは2026年第3四半期に純額で$5710万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定 $289万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

相場の流れに反して、Charles Schwab Trustは$55.3万相当のiShares Core High Dividend ETFの新規ポジションを取りました。

• Charles Schwab Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は19,790株、評価額は$55.3万でした。
• Charles Schwab Trustは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6904万でした。
• Charles Schwab Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$6229万相当を減らしました。
• Charles Schwab Trustは2026年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$289万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Charles Schwab Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの53%を占めています。
• Charles Schwab Trustは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Charles Schwab Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$17.3億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCharles Schwab Trustの 13F報告書 に基づいています。