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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7714万 | 4.47% |
208,470
+15,580
| +8% | +$557万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6438万 | 3.73% |
85,966
+5,908
| +7% | +$430万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $6392万 | 3.71% |
339,855
+1,121
| +0.3% | +$20.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6217万 | 3.61% |
189,938
+3,638
| +2% | +$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6098万 | 3.54% |
161,429
-212
| -0.1% | -$8.5万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5444万 | 3.16% |
658,720
+35,119
| +6% | +$290万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4850万 | 2.81% |
167,597
+1,079
| +0.6% | +$30.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $4593万 | 2.66% |
416,948
+58,157
| +16% | +$629万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $4371万 | 2.54% |
411,980
+17,291
| +4% | +$184万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3675万 | 2.13% |
183,653
+304
| +0.2% | +$6.25万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3525万 | 2.04% |
94,506
+4,620
| +5% | +$187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3498万 | 2.03% |
146,782
+231
| +0.2% | +$5.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3192万 | 1.85% |
233,451
-1,239
| -0.5% | -$18.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3139万 | 1.82% |
397,192
+28,287
| +8% | +$224万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2556万 | 1.48% |
72,343
-234
| -0.3% | -$8.36万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2464万 | 1.43% |
97,901
+10,554
| +12% | +$227万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2366万 | 1.37% |
42,008
+406
| +1% | +$24.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2362万 | 1.37% |
269,147
+1,902
| +0.7% | +$17.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2186万 | 1.27% |
20,530
-30
| -0.1% | -$2.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2080万 | 1.21% |
137,278
+782
| +0.6% | +$12.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2000万 | 1.16% |
95,693
+1,047
| +1% | +$20.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1876万 | 1.09% |
18,547
+265
| +1% | +$25.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $1840万 | 1.07% |
15,944
-2,709
| -15% | -$203万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Elevance Health
ELV
$929億
| $1778万 | 1.03% |
45,974
+7,281
| +19% | +$270万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1678万 | 0.97% |
113,115
+13,817
| +14% | +$190万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。