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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $597万 | 0.35% |
71,232
+18,712
| +36% | +$153万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
77
L3Harris
LHX
$518億
| $589万 | 0.34% |
20,280
+95
| +0.5% | +$3.02万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1369億
| $571万 | 0.33% |
11,499
+1,778
| +18% | +$78.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
79
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $541万 | 0.31% |
109,205
+18,628
| +21% | +$91万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
80
Idexx Laboratories
IDXX
$454億
| $517万 | 0.3% |
9,825
+10
| +0.1% | +$5,609 |
2024 Q4
6四半期
|
|
81
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $512万 | 0.3% |
175,016
+30,062
| +21% | +$94.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
EOG Resources
EOG
$851億
| $505万 | 0.29% |
38,941
+242
| +0.6% | +$3.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
83
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $505万 | 0.29% |
33,360
+813
| +2% | +$12.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
84
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$453億
| $495万 | 0.29% |
65,331
+3,391
| +5% | +$25万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
$9247億
| $473万 | 0.27% |
8,139
+52
| +0.6% | +$2.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $446万 | 0.26% |
45,420
+4,717
| +12% | +$46.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
87
RTX Corp
RTX
$2691億
| $445万 | 0.26% |
23,429
+411
| +2% | +$7.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
$1163億
| $427万 | 0.25% |
19,379
+621
| +3% | +$14.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
89
Zscaler
ZS
$404億
| $422万 | 0.25% |
29,920
+2,004
| +7% | +$27.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
90
Viking Holdings
VIK
$400億
| $403万 | 0.23% |
38,504
+1,735
| +5% | +$15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$484億
| $354万 | 0.21% |
22,321
+5,067
| +29% | +$75.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
92
Merck
MRK
$3610億
| $318万 | 0.18% |
24,744
+1,035
| +4% | +$12.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $306万 | 0.18% |
8,355
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $286万 | 0.17% |
7,995
+298
| +4% | +$10.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
95
Corteva
CTVA
$76.5億
| $279万 | 0.16% |
32,983
+63
| +0.2% | +$5,059 |
2019 Q2
28四半期
|
|
96
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $279万 | 0.16% |
12,781
+8,276
| +184% | +$173万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$314億
| $278万 | 0.16% |
15,000
-9,994
| -40% | -$174万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $266万 | 0.15% |
13,474
+1,788
| +15% | +$34.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
99
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$450億
| $239万 | 0.14% |
82,584
-2,383
| -3% | -$6.67万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
100
GE Vernova
GEV
$2350億
| $236万 | 0.14% |
2,006
+11
| +0.6% | +$1.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。