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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
$873億
| $120万 | 0.07% |
2,890
+6
| +0.2% | +$2,511 |
2022 Q2
16四半期
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $119万 | 0.07% |
9,595
+2,367
| +33% | +$28.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
128
US Bancorp
USB
$950億
| $117万 | 0.07% |
19,333
+111
| +0.6% | +$6,220 |
2013 Q2
52四半期
|
|
129
3M
MMM
$973億
| $117万 | 0.07% |
7,203
+291
| +4% | +$4.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
$1391億
| $116万 | 0.07% |
3,898
+745
| +24% | +$14.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
131
Ross Stores
ROST
$757億
| $116万 | 0.07% |
5,436
-164
| -3% | -$3.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
132
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $114万 | 0.07% |
1,547
+319
| +26% | +$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
133
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $114万 | 0.07% |
13,681
+9,745
| +248% | +$81.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
134
American Express
AXP
$2175億
| $110万 | 0.06% |
3,248
+57
| +2% | +$1.82万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
135
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $109万 | 0.06% |
36,091
+46
| +0.1% | +$1,570 |
2024 Q2
8四半期
|
|
136
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $108万 | 0.06% |
3,627
+719
| +25% | +$19.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $108万 | 0.06% |
2,926
+173
| +6% | +$7.17万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $108万 | 0.06% |
2,115
-110
| -5% | -$5.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
Cencora
COR
$660億
| $105万 | 0.06% |
3,697
-586
| -14% | -$16.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
140
Corning
GLW
$999億
| $97万 | 0.06% |
3,798
+649
| +21% | +$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
141
American Electric Power
AEP
$699億
| $96.3万 | 0.06% |
7,036
-653
| -8% | -$8.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
142
Waste Management
WM
$941億
| $95.5万 | 0.06% |
4,285
+199
| +5% | +$4.43万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $95.1万 | 0.06% |
29,978
+2,992
| +11% | +$9.49万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
144
W.P. Carey
WPC
$152億
| $94.3万 | 0.05% |
13,187
+138
| +1% | +$1.01万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
145
Aflac
AFL
$619億
| $93.5万 | 0.05% |
7,976
+105
| +1% | +$1.21万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
146
Broadstone Net Lease
BNL
$34.2億
| $92.2万 | 0.05% |
44,584
+3,786
| +9% | +$7.64万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
147
McKesson
MCK
$1223億
| $91.3万 | 0.05% |
1,209
-46
| -4% | -$3.65万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
148
Analog Devices
ADI
$1912億
| $89.5万 | 0.05% |
2,252
+940
| +72% | +$37.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
149
Oracle
ORCL
$3735億
| $89.3万 | 0.05% |
6,095
+5
| +0.1% | +$906 |
2013 Q2
52四半期
|
|
150
Paychex
PAYX
$409億
| $87.2万 | 0.05% |
8,872
+1,250
| +16% | +$11.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SCI
KNB
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。