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Goehring & Rozencwajg Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.4億
売買回転率
4.65%
推定1年リターン
48.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.01%
1年予想リターン
+48.6%
3年間の予想リターン
+148.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.4億
運用資産残高の伸び率
-$1.22億
(-6.6%)
資金フロー
+$2.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.4%
保有額
43
新規
–
買い増し
39
減少
1
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+$6151万 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+$4425万 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+$3480万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$3191万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$979万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alamos Gold
AGI
|
+$3051万 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+$1853万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 76.73% |
| 2 | 素材 | 23.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Natural Resources
CNQ
$1115億
| $1.2億 | 6.92% |
3,043,255
+215,402
| +8% | +$979万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$798億
| $1.14億 | 6.56% |
2,454,873
+156,323
| +7% | +$838万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Range Resources
RRC
$132億
| $1.09億 | 6.25% |
2,920,613
+198,864
| +7% | +$808万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Suncor Energy
SU
$891億
| $1.06億 | 6.1% |
1,974,700
+134,545
| +7% | +$852万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Valaris
VAL
$68.2億
| $1.03億 | 5.9% |
1,413,542
+94,191
| +7% | +$877万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Seadrill
SDRL
$31.9億
| $9972万 | 5.74% |
2,636,666
+187,101
| +8% | +$871万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.4億
| $9314万 | 5.36% |
564,714
+322,675
| +133% | +$6151万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Nutrien
NTR
$331億
| $9159万 | 5.27% |
1,455,019
+632,728
| +77% | +$4425万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Cameco
CCJ
$359億
| $9099万 | 5.23% |
893,328
+56,897
| +7% | +$638万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Core Natural Resources Inc
CNR
$45.1億
| $8810万 | 5.07% |
1,100,977
+392,752
| +55% | +$3480万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Warrior Met Coal
HCC
$46.1億
| $7719万 | 4.44% |
951,045
+352,932
| +59% | +$3191万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Noble Corp
NE
$72.2億
| $7414万 | 4.26% |
1,987,601
+146,395
| +8% | +$700万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
EQT Corp
EQT
$343億
| $6595万 | 3.79% |
1,240,409
+81,206
| +7% | +$456万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Antero Resources
AR
$129億
| $6085万 | 3.5% |
1,731,731
+114,593
| +7% | +$422万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Sibanye-Stillwater
SBSW
$66.7億
| $3889万 | 2.24% |
4,580,794
+310,725
| +7% | +$362万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Centrus Energy
LEU
$22.4億
| $3639万 | 2.09% |
216,750
+14,692
| +7% | +$275万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Permian Resources
PR
$213億
| $3524万 | 2.03% |
1,914,400
+99,700
| +5% | +$200万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Chord Energy
CHRD
$83.9億
| $3509万 | 2.02% |
306,981
+23,520
| +8% | +$319万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Oceaneering
OII
$41.3億
| $3142万 | 1.81% |
775,476
+61,890
| +9% | +$233万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Uranium Energy
UEC
$39.8億
| $2513万 | 1.45% |
2,357,786
+155,865
| +7% | +$209万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
$59.7億
| $2498万 | 1.44% |
1,178,956
+256,651
| +28% | +$593万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Matador Resources
MTDR
$73.3億
| $2400万 | 1.38% |
482,216
+24,322
| +5% | +$138万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Energy Fuels
UUUU
$21.8億
| $2306万 | 1.33% |
1,590,170
+105,268
| +7% | +$193万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Ivanhoe Electric
IE
$13.5億
| $2179万 | 1.25% |
2,267,908
+152,899
| +7% | +$193万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Expand Energy Corp
EXE
$219億
| $2169万 | 1.25% |
237,837
+11,977
| +5% | +$114万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
KNB
SFG
PO
ACG
SCI
Goehring & Rozencwajg Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goehring & Rozencwajg Associatesは$17.4億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$18.6億から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Goehring & Rozencwajg Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.28億を投じ、既存の保有銘柄を39銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産に占める割合は77%です。前四半期の79%から低下し、次いで素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFreeport-McMoranで、推定$651万相当を売却しました。
- Goehring & Rozencwajg Associatesは2026年第2四半期にAlpha Metallurgical Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6151万でした。
- Goehring & Rozencwajg Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreeport-McMoranで、推定$651万相当を減らしました。
- Goehring & Rozencwajg Associatesは2026年第2四半期にAlamos Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3051万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goehring & Rozencwajg Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$17.4億のポートフォリオの58%を占めています。
- Goehring & Rozencwajg Associatesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Goehring & Rozencwajg Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$17.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のGoehring & Rozencwajg Associatesの 13F報告書 に基づいています。