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Goehring & Rozencwajg Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1739 M
Rotación
4.65%
Rendimiento estimado a 1 año
48.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+148.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 122 M
(-6.6%)
Flujo de capital
+USD 228 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.4%
Posición
43
Nuevas
–
Aumentadas
39
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+USD 61.5 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+USD 34.8 M |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 31.9 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alamos Gold
AGI
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 76.73% |
| 2 | Materiales | 23.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 120 M | 6.92% |
3,043,255
+215,402
| +8% | +USD 9.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| USD 114 M | 6.56% |
2,454,873
+156,323
| +7% | +USD 8.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Range Resources
RRC
USD 13.2 mil M
| USD 109 M | 6.25% |
2,920,613
+198,864
| +7% | +USD 8.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 106 M | 6.1% |
1,974,700
+134,545
| +7% | +USD 8.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
USD 6820 M
| USD 103 M | 5.9% |
1,413,542
+94,191
| +7% | +USD 8.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Seadrill
SDRL
USD 3187 M
| USD 100 M | 5.74% |
2,636,666
+187,101
| +8% | +USD 8.71 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2135 M
| USD 93.1 M | 5.36% |
564,714
+322,675
| +133% | +USD 61.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 91.6 M | 5.27% |
1,455,019
+632,728
| +77% | +USD 44.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Cameco
CCJ
USD 35.9 mil M
| USD 91 M | 5.23% |
893,328
+56,897
| +7% | +USD 6.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4510 M
| USD 88.1 M | 5.07% |
1,100,977
+392,752
| +55% | +USD 34.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Warrior Met Coal
HCC
USD 4612 M
| USD 77.2 M | 4.44% |
951,045
+352,932
| +59% | +USD 31.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Noble Corp
NE
USD 7219 M
| USD 74.1 M | 4.26% |
1,987,601
+146,395
| +8% | +USD 7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
EQT Corp
EQT
USD 35.2 mil M
| USD 66 M | 3.79% |
1,240,409
+81,206
| +7% | +USD 4.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Antero Resources
AR
USD 12.9 mil M
| USD 60.9 M | 3.5% |
1,731,731
+114,593
| +7% | +USD 4.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6666 M
| USD 38.9 M | 2.24% |
4,580,794
+310,725
| +7% | +USD 3.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Centrus Energy
LEU
USD 2238 M
| USD 36.4 M | 2.09% |
216,750
+14,692
| +7% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Permian Resources
PR
USD 21.3 mil M
| USD 35.2 M | 2.03% |
1,914,400
+99,700
| +5% | +USD 2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Chord Energy
CHRD
USD 8386 M
| USD 35.1 M | 2.02% |
306,981
+23,520
| +8% | +USD 3.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Oceaneering
OII
USD 4127 M
| USD 31.4 M | 1.81% |
775,476
+61,890
| +9% | +USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Uranium Energy
UEC
USD 3985 M
| USD 25.1 M | 1.45% |
2,357,786
+155,865
| +7% | +USD 2.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
USD 5973 M
| USD 25 M | 1.44% |
1,178,956
+256,651
| +28% | +USD 5.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Matador Resources
MTDR
USD 7335 M
| USD 24 M | 1.38% |
482,216
+24,322
| +5% | +USD 1.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Energy Fuels
UUUU
USD 2180 M
| USD 23.1 M | 1.33% |
1,590,170
+105,268
| +7% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Ivanhoe Electric
IE
USD 1347 M
| USD 21.8 M | 1.25% |
2,267,908
+152,899
| +7% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.9 mil M
| USD 21.7 M | 1.25% |
237,837
+11,977
| +5% | +USD 1.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
SFG
PO
ACG
SCI
Revisión del portafolio de Goehring & Rozencwajg Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goehring & Rozencwajg Associates mantenía 43 posiciones valuadas en USD 1739 M, un 6.6% menos que los USD 1861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Goehring & Rozencwajg Associates destinó USD 228 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 39 posiciones existentes.
Por sector, la cartera está más concentrada en Energía, que representa 77% de los activos, frente a 79% el trimestre anterior; le sigue Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Freeport-McMoran, por un valor estimado de USD 6.51 M.
- Goehring & Rozencwajg Associates fue quien más aumentó su posición en Alpha Metallurgical Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.5 M.
- La mayor reducción de Goehring & Rozencwajg Associates durante T2 2026 fue en Freeport-McMoran, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Goehring & Rozencwajg Associates cerró por completo su posición en Alamos Gold en T2 2026, con una venta estimada de USD 30.5 M.
- Las diez principales posiciones de Goehring & Rozencwajg Associates representan 58% de su cartera de USD 1739 M en T2 2026.
- Goehring & Rozencwajg Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goehring & Rozencwajg Associates cayó 6.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1739 M.
Según el Informe 13F de Goehring & Rozencwajg Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.