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Shufro Rose & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1741 M
Rotación
12.87%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+251.8%
AUM
USD 1741 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 271 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.36%
Posición
334
Nuevas
25
Aumentadas
61
Reducidas
121
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 109 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 4.98 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 3.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 12 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.91% |
| 2 | Tecnología | 23.85% |
| 3 | Atención médica | 6.44% |
| 4 | Finanzas | 5.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 201 M | 11.53% |
8,668,602
+4,690,474
| +118% | +USD 109 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 143 M | 8.23% |
561,262
-46,271
| -8% | -USD 8.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 136 M | 7.83% |
5,299,519
+193,135
| +4% | +USD 4.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 81.3 M | 4.67% |
1,569,464
+38,129
| +2% | +USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 65.9 M | 3.78% |
87,982
+2,781
| +3% | +USD 2.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.1 M | 3.28% |
197,318
+1,255
| +0.6% | +USD 359 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 53.9 M | 3.1% |
44,944
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 41.6 M | 2.39% |
515,810
+20,086
| +4% | +USD 1.56 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.2 M | 2.37% |
110,520
-718
| -0.6% | -USD 291 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 37.8 M | 2.17% |
95,806
-4,171
| -4% | -USD 1.48 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 36.3 M | 2.09% |
121,817
-1,587
| -1% | -USD 440 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 35.9 M | 2.06% |
109,595
-4,403
| -4% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.5 M | 1.98% |
69,045
-369
| -0.5% | -USD 177 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 32.9 M | 1.89% |
154,808
-1,557
| -1% | -USD 319 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 29.2 M | 1.68% |
42,506
+329
| +0.8% | +USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 28.8 M | 1.65% |
57,444
-295
| -0.5% | -USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 27.7 M | 1.59% |
150,146
-2,368
| -2% | -USD 443 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 25.7 M | 1.47% |
+1,542,429
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 23.9 M | 1.37% |
619,787
+266,686
| +76% | +USD 11.6 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 23 M | 1.32% |
62,443
+741
| +1% | +USD 307 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 20.6 M | 1.18% |
73,358
-516
| -0.7% | -USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 19.6 M | 1.13% |
120,878
-86
| -0.1% | -USD 14 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.6 M | 1.12% |
82,088
-43
| -0.1% | -USD 10.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
USD 77.3 M
| USD 18.9 M | 1.09% |
640,970
+61,816
| +11% | +USD 1.74 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 18.5 M | 1.06% |
84,337
+2,129
| +3% | +USD 446 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
PO
ACG
Revisión del portafolio de Shufro Rose & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shufro Rose & Co mantenía 334 posiciones por un valor de USD 1741 M, un aumento de 18% frente a los USD 1470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Shufro Rose & Co destinó USD 84 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1,542,429 acciones con un valor de USD 25.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Shufro Rose & Co en T2 2026 fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1,542,429 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- Shufro Rose & Co fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 109 M.
- La mayor reducción de Shufro Rose & Co durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Shufro Rose & Co cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shufro Rose & Co representan 49% de su cartera de USD 1741 M en T2 2026.
- Shufro Rose & Co abrió 25 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shufro Rose & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1741 M.
Según el Informe 13F de Shufro Rose & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.