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Shufro Rose & Co 投資組合持股
AUM
US$17.4億
週轉率
12.87%
1年估算報酬率
34.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.06%
1年估算報酬率
+34.09%
3年估算報酬率
+68.11%
5年估算報酬率
+74.85%
10年估算報酬率
+251.8%
AUM
US$17.4億
AUM 成長
+US$2.71億
(+18%)
資金流向
+US$8396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.36%
持股
334
新
25
增持
61
減碼
121
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$1.09億 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$2576萬 |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$1157萬 |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$498萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$2949萬 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1382萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$1204萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$842萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$393萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.91% |
| 2 | 科技 | 23.85% |
| 3 | 醫療保健 | 6.44% |
| 4 | 金融 | 5.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$2.01億 | 11.53% |
8,668,602
+4,690,474
| +118% | +US$1.09億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137億
| US$1.43億 | 8.23% |
561,262
-46,271
| -8% | -US$842萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$1.36億 | 7.83% |
5,299,519
+193,135
| +4% | +US$498萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$8131萬 | 4.67% |
1,569,464
+38,129
| +2% | +US$198萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6589萬 | 3.78% |
87,982
+2,781
| +3% | +US$203萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5710萬 | 3.28% |
197,318
+1,255
| +0.6% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5391萬 | 3.1% |
44,944
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4156萬 | 2.39% |
515,810
+20,086
| +4% | +US$156萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4123萬 | 2.37% |
110,520
-718
| -0.6% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Coherent
COHR
US$459億
| US$3779萬 | 2.17% |
95,806
-4,171
| -4% | -US$148萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3631萬 | 2.09% |
121,817
-1,587
| -1% | -US$44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3587萬 | 2.06% |
109,595
-4,403
| -4% | -US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3455萬 | 1.98% |
69,045
-369
| -0.5% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3294萬 | 1.89% |
154,808
-1,557
| -1% | -US$31.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2919萬 | 1.68% |
42,506
+329
| +0.8% | +US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2880萬 | 1.65% |
57,444
-295
| -0.5% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2775萬 | 1.59% |
150,146
-2,368
| -2% | -US$44.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$2567萬 | 1.47% |
+1,542,429
| 新 | +US$2576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$2392萬 | 1.37% |
619,787
+266,686
| +76% | +US$1157萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2300萬 | 1.32% |
62,443
+741
| +1% | +US$30.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$2063萬 | 1.18% |
73,358
-516
| -0.7% | -US$13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$1962萬 | 1.13% |
120,878
-86
| -0.1% | -US$1.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1956萬 | 1.12% |
82,088
-43
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
US$7734萬
| US$1894萬 | 1.09% |
640,970
+61,816
| +11% | +US$174萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1851萬 | 1.06% |
84,337
+2,129
| +3% | +US$44.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
SFG
PO
ACG
Shufro Rose & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shufro Rose & Co持有334個部位，價值US$17.4億，較前一季的US$14.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Shufro Rose & Co在2026年第2季投入US$8396萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF：共1,542,429股，價值US$2567萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的55%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$2949萬。
- Shufro Rose & Co在2026年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF：共買進1,542,429股，價值US$2567萬。
- Shufro Rose & Co在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$1.09億。
- Shufro Rose & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$2949萬。
- Shufro Rose & Co於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$290萬。
- 在2026年第2季，Shufro Rose & Co的投資組合規模為US$17.4億，前十大持股占49%。
- Shufro Rose & Co在2026年第2季新增了25個部位，並平倉18個部位。
- Shufro Rose & Co的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$17.4億。
根據Shufro Rose & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。