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Shufro Rose & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,74 Mrd. $
Umschlag
12,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+251,8 %
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,36 %
Position
334
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
121
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+4,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+3,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+8,42 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+3,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,91 % |
| 2 | Technologie | 23,85 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 11,53 % |
8.668.602
+4.690.474
| +118 % | +109 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 8,23 % |
561.262
-46.271
| -8 % | -8,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 7,83 % |
5.299.519
+193.135
| +4 % | +4,98 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
| 81,3 Mio. $ | 4,67 % |
1.569.464
+38.129
| +2 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 3,78 % |
87.982
+2.781
| +3 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 3,28 % |
197.318
+1.255
| +0,6 % | +358.975 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 3,1 % |
44.944
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 2,39 % |
515.810
+20.086
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 2,37 % |
110.520
-718
| -0,6 % | -290.503 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,17 % |
95.806
-4.171
| -4 % | -1,48 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,09 % |
121.817
-1.587
| -1 % | -440.275 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,06 % |
109.595
-4.403
| -4 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 34,5 Mio. $ | 1,98 % |
69.045
-369
| -0,5 % | -177.397 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,89 % |
154.808
-1.557
| -1 % | -318.632 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 1,68 % |
42.506
+329
| +0,8 % | +219.323 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,65 % |
57.444
-295
| -0,5 % | -141.615 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,59 % |
150.146
-2.368
| -2 % | -442.816 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,47 % |
+1.542.429
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,37 % |
619.787
+266.686
| +76 % | +11,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,32 % |
62.443
+741
| +1 % | +306.975 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,18 % |
73.358
-516
| -0,7 % | -130.006 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,13 % |
120.878
-86
| -0,1 % | -14.003 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 1,12 % |
82.088
-43
| -0,1 % | -10.793 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
77,3 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
640.970
+61.816
| +11 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,06 % |
84.337
+2.129
| +3 % | +446.486 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFG
PO
ACG
Portfolio-Rückblick von Shufro Rose & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shufro Rose & Co 334 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Shufro Rose & Co investierte 84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1.542.429 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shufro Rose & Co im Q2 2026 war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1.542.429 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- Shufro Rose & Co hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shufro Rose & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Shufro Rose & Co hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shufro Rose & Co machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
- Shufro Rose & Co eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shufro Rose & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shufro Rose & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .