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Shufro Rose & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.4억
회전율
12.87%
1년 추정 수익률
34.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.06%
1년 예상 수익률
+34.09%
3년 예상 수익률
+68.11%
5년 예상 수익률
+74.85%
10년 예상 수익률
+251.8%
AUM
US$17.4억
AUM 성장
+US$2.71억
(+18%)
자금 흐름
+US$8396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.36%
보유액
334
신규
25
증가
61
축소
121
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$2576만 |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$1157만 |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$498만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$2949만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1382만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$1204만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$842만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.91% |
| 2 | 정보기술 | 23.85% |
| 3 | 건강관리 | 6.44% |
| 4 | 금융 | 5.34% |
| 5 | 임의소비재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$2.01억 | 11.53% |
8,668,602
+4,690,474
| +118% | +US$1.09억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137억
| US$1.43억 | 8.23% |
561,262
-46,271
| -8% | -US$842만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$1.36억 | 7.83% |
5,299,519
+193,135
| +4% | +US$498만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$8131만 | 4.67% |
1,569,464
+38,129
| +2% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6589만 | 3.78% |
87,982
+2,781
| +3% | +US$203만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5710만 | 3.28% |
197,318
+1,255
| +0.6% | +US$35.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5391만 | 3.1% |
44,944
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4156만 | 2.39% |
515,810
+20,086
| +4% | +US$156만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4123만 | 2.37% |
110,520
-718
| -0.6% | -US$29.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Coherent
COHR
US$459억
| US$3779만 | 2.17% |
95,806
-4,171
| -4% | -US$148만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3631만 | 2.09% |
121,817
-1,587
| -1% | -US$44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3587만 | 2.06% |
109,595
-4,403
| -4% | -US$137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3455만 | 1.98% |
69,045
-369
| -0.5% | -US$17.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3294만 | 1.89% |
154,808
-1,557
| -1% | -US$31.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2919만 | 1.68% |
42,506
+329
| +0.8% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2880만 | 1.65% |
57,444
-295
| -0.5% | -US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2775만 | 1.59% |
150,146
-2,368
| -2% | -US$44.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$2567만 | 1.47% |
+1,542,429
| 신규 | +US$2576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$2392만 | 1.37% |
619,787
+266,686
| +76% | +US$1157만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2300만 | 1.32% |
62,443
+741
| +1% | +US$30.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$2063만 | 1.18% |
73,358
-516
| -0.7% | -US$13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$1962만 | 1.13% |
120,878
-86
| -0.1% | -US$1.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1956만 | 1.12% |
82,088
-43
| -0.1% | -US$1.08만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
US$7734만
| US$1894만 | 1.09% |
640,970
+61,816
| +11% | +US$174만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1851만 | 1.06% |
84,337
+2,129
| +3% | +US$44.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
PO
ACG
Shufro Rose & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shufro Rose & Co는 US$17.4억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Shufro Rose & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8396만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, 1,542,429주를 보유했으며 가치는 US$2567만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF으로, 보유분을 추정 US$2949만 규모 줄였습니다.
- Shufro Rose & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, US$2567만 상당의 1,542,429주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shufro Rose & Co로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- Shufro Rose & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$2949만예요.
- Shufro Rose & Co는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shufro Rose & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 49%를 차지해요.
- Shufro Rose & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Shufro Rose & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$17.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Shufro Rose & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.