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Hollencrest Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+336,92 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,17 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-1,44 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-93,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
1.399
Neu
178
Aufgestockt
193
Reduziert
289
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
|
+67,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,58 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+354 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+274 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+103 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+68,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,43 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,43 % |
| 4 | Industrie | 4,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 12,17 % |
250.136
-16.312
| -6 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 6,8 % |
141.812
-41.534
| -23 % | -28,6 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
77,5 Mio. $
| 75,1 Mio. $ | 4,89 % |
+2.052.858
| Neu | +73,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 72,5 Mio. $ | 4,72 % |
105.611
-531.137
| -83 % | -354 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
125 Mio. $
| 69 Mio. $ | 4,49 % |
+2.769.041
| Neu | +67,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 4,26 % |
342.992
-20.422
| -6 % | -3,49 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
| 42,7 Mio. $ | 2,78 % |
1.073.956
-40.394
| -4 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,57 % |
367.651
-1.021
| -0,3 % | -106.138 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
9
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
32,6 Mio. $
| 38,5 Mio. $ | 2,51 % |
1.639.997
-831.612
| -34 % | -19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,86 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,13 % |
2.317.380
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,1 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,69 % |
1.372.914
-4.480
| -0,3 % | -105.474 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,68 % |
511.767
-35.204
| -6 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,64 % |
59.982
-5.140
| -8 % | -2,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,63 % |
67.927
-20.768
| -23 % | -8,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 1,59 % |
84.190
-958.507
| -92 % | -274 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,46 % |
74.077
-367.641
| -83 % | -104 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,22 % |
103.415
-4.902
| -5 % | -850.160 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
18
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,2 % |
117.470
-10.453
| -8 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
192.847
+192.476
| +51.880 % | +17,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,93 % |
356.183
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
69.713
-2.549
| -4 % | -524.089 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
26.766
-3.395
| -11 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
23
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,86 % |
151.792
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,8 % |
260.966
+23
| +0 % | +1.114 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
122.976
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Hollencrest Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hollencrest Capital Management 1.399 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Hollencrest Capital Management zog im Q2 2026 netto 1,44 Mrd. $ ab, schloss 169 Positionen und reduzierte 289 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 68,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Hollencrest Capital Management eine neue Position in FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF im Wert von 75,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hollencrest Capital Management im Q2 2026 war FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF: 2.052.858 Aktien im Wert von 75,1 Mio. $.
- Hollencrest Capital Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hollencrest Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 354 Mio. $.
- Hollencrest Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hollencrest Capital Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Hollencrest Capital Management eröffnete 178 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hollencrest Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hollencrest Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .