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RVW Wealth

RVW Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,63 %
Position
190
Neu
7
Aufgestockt
61
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+10,9 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+5,87 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+4,76 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+4,21 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+6,12 Mio. $
2
HOG-Symbol
Harley-Davidson
HOG
+5,74 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+5,47 Mio. $
4
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+3,25 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,39 %
2 Technologie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
4 Gesundheitswesen 0,65 %
5 Finanzwesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
247 Mio. $ 15,86 %
4.720.801
-104.199
-2 % -5,47 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
117 Mio. $ 7,49 %
910.991
+84.497
+10 % +10,9 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
81,1 Mio. $ 5,2 %
833.624
-8.683
-1 % -850.497 $
2019 Q1
30 Quartale
QGRW-Symbol
4
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
76,7 Mio. $ 4,92 %
1.117.209
+43.967
+4 % +2,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
74,5 Mio. $ 4,78 %
1.010.151
+57.356
+6 % +4,21 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
57,3 Mio. $ 3,68 %
1.383.038
-144.585
-9 % -6,12 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VFLO-Symbol
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
56,9 Mio. $ 3,65 %
1.110.720
+92.455
+9 % +4,76 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IQLT-Symbol
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
49 Mio. $ 3,15 %
990.798
+32.437
+3 % +1,64 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
46,7 Mio. $ 3 %
596.440
+9.534
+2 % +771.558 $
2019 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,1 Mio. $ 2,89 %
135.425
+3.268
+2 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
41,3 Mio. $ 2,65 %
272.587
+13.340
+5 % +1,98 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,07 %
819.234
-73.071
-8 % -2,85 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,06 %
356.653
+63.854
+22 % +5,87 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IBDS-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,93 %
1.248.705
-23.619
-2 % -570.505 $
2022 Q3
16 Quartale
IBDT-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,92 %
1.195.531
-11.149
-0,9 % -280.072 $
2021 Q4
19 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,87 %
131.123
-780
-0,6 % -172.537 $
2019 Q1
30 Quartale
IBDU-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,81 %
1.239.851
+29.167
+2 % +670.112 $
2022 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
18
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,78 %
104.891
+15.114
+17 % +3,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,76 %
297.605
-6.404
-2 % -590.059 $
2020 Q2
25 Quartale
QTEC-Symbol
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,76 %
83.066
-461
-0,6 % -144.388 $
2019 Q1
30 Quartale
IBDR-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,71 %
1.100.432
-64.659
-6 % -1,57 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
IBDV-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,66 %
1.224.215
-85.061
-6 % -1,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TILT-Symbol
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,21 %
68.171
-175
-0,3 % -49.052 $
2020 Q2
25 Quartale
RWK-Symbol
24
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,14 %
128.109
-354
-0,3 % -52.066 $
2020 Q1
26 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,99 %
20.887
-322
-2 % -230.090 $
2019 Q3
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Heitman Real Estate Securities
Heitman Real Estate Securities Chicago, Illinois 1,56 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HoldCo Asset Management Fort Lauderdale, Florida 1,56 Mrd. $ AUM 45,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Philadelphia Trust Company Philadelphia, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P/E Global LLC
P/E Global LLC Boston, Massachusetts 1,56 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hardy Reed
Hardy Reed Tupelo, Mississippi 1,56 Mrd. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Financial Solutions
Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management Singapore 1,56 Mrd. $ AUM 88,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shay Capital
Shay Capital New York 1,56 Mrd. $ AUM 46,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RVW Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RVW Wealth 190 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RVW Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 61 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von RVW Wealth im Q3 2026 war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • RVW Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RVW Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
  • RVW Wealth hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RVW Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • RVW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RVW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von RVW Wealth für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .