Wir sind mit live!
Mehr erfahren
RVW Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,49 %
RVW Wealth is a wealth management firm that grew out of an accounting practice: it was founded in 2006 by senior partners of the accounting firm Gerber & Co., which was formed in 1986. Its principal owners are Jonathan L. Gerber and Selwyn Gerber, and it also trades as The Jerusalem Portfolio and RVW Investing. Planning, portfolio management and tax strategy are handled by one team. Client money is split mainly between stocks and precious metals on one side and corporate and municipal bonds on the other, with the stock portion held through ETFs and mutual funds. The firm serves individuals, families, institutions and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39,1 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,63 %
Position
190
Neu
7
Aufgestockt
61
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,99 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,95 % |
130.537
-2.135
| -2 % | -242.948 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,91 % |
137.032
-1.407
| -1 % | -149.026 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,9 % |
63.410
-455
| -0,7 % | -95.982 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
29
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,36 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,77 % |
302.690
-83.146
| -22 % | -3,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
30
Harley-Davidson
HOG
3,16 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,61 % |
386.789
-217.263
| -36 % | -5,74 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,59 % |
174.333
-627
| -0,4 % | -35.286 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 9,08 Mio. $ | 0,58 % |
39.759
-1.868
| -4 % | -400.490 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,55 % |
22.873
-105
| -0,5 % | -39.353 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,54 % |
40.428
-1.818
| -4 % | -392.903 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
35
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
556 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,5 % |
88.068
+3
| +0 % | +269 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
496 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 0,48 % |
63.356
-420
| -0,7 % | -52.652 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
109.419
-2.364
| -2 % | -161.155 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
784 Mio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
111.410
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,38 % |
56.799
-647
| -1 % | -67.915 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
7.990
+1.501
| +23 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
41
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,36 % |
125.191
-585
| -0,5 % | -26.330 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
42.754
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
43
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
304 Mio. $
| 5 Mio. $ | 0,32 % |
78.826
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,32 % |
25.195
+35
| +0,1 % | +6.461 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,31 % |
4.187
+2.027
| +94 % | +2,39 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,31 % |
51.528
+36.317
| +239 % | +3,38 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,28 % |
134.272
-1.834
| -1 % | -61.830 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
48
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,27 % |
8.079
+4.006
| +98 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,26 % |
45.347
-709
| -2 % | -62.055 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,3 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,26 % |
53.408
-1.140
| -2 % | -89.024 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RVW Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RVW Wealth 190 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RVW Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 61 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von RVW Wealth im Q3 2026 war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RVW Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RVW Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- RVW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RVW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RVW Wealth für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .