RVW Wealth 포트폴리오 보유 종목
RVW Wealth is a wealth management firm that grew out of an accounting practice: it was founded in 2006 by senior partners of the accounting firm Gerber & Co., which was formed in 1986. Its principal owners are Jonathan L. Gerber and Selwyn Gerber, and it also trades as The Jerusalem Portfolio and RVW Investing. Planning, portfolio management and tax strategy are handled by one team. Client money is split mainly between stocks and precious metals on one side and corporate and municipal bonds on the other, with the stock portion held through ETFs and mutual funds. The firm serves individuals, families, institutions and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1092만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$587만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$476만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$612만 |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$574만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$547만 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$325만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.39% |
| 2 | 정보기술 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 0.99% |
| 4 | 헬스케어 | 0.65% |
| 5 | 금융 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28억
| US$1484만 | 0.95% |
130,537
-2,135
| -2% | -US$24.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$1424만 | 0.91% |
137,032
-1,407
| -1% | -US$14.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
28
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.5억
| US$1401만 | 0.9% |
63,410
-455
| -0.7% | -US$9.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
29
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22억
| US$1207만 | 0.77% |
302,690
-83,146
| -22% | -US$325만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
30
Harley-Davidson
HOG
US$34.5억
| US$945만 | 0.61% |
386,789
-217,263
| -36% | -US$574만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$922만 | 0.59% |
174,333
-627
| -0.4% | -US$3.53만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$4.05조
| US$908만 | 0.58% |
39,759
-1,868
| -4% | -US$40만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6843억
| US$856만 | 0.55% |
22,873
-105
| -0.5% | -US$3.94만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$841만 | 0.54% |
40,428
-1,818
| -4% | -US$39.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
35
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.43억
| US$784만 | 0.5% |
88,068
+3
| +0% | +US$269 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
36
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.98억
| US$754만 | 0.48% |
63,356
-420
| -0.7% | -US$5.27만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$730만 | 0.47% |
109,419
-2,364
| -2% | -US$16.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.59억
| US$610만 | 0.39% |
111,410
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$585만 | 0.38% |
56,799
-647
| -1% | -US$6.79만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$560만 | 0.36% |
7,990
+1,501
| +23% | +US$105만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
41
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$556만 | 0.36% |
125,191
-585
| -0.5% | -US$2.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$105억
| US$550만 | 0.35% |
42,754
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
43
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3.07억
| US$500만 | 0.32% |
78,826
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1116억
| US$493만 | 0.32% |
25,195
+35
| +0.1% | +US$6.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$484만 | 0.31% |
4,187
+2,027
| +94% | +US$239만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$266억
| US$484만 | 0.31% |
51,528
+36,317
| +239% | +US$338만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1218억
| US$437만 | 0.28% |
134,272
-1,834
| -1% | -US$6.18만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$414만 | 0.27% |
8,079
+4,006
| +98% | +US$185만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$409만 | 0.26% |
45,347
-709
| -2% | -US$6.21만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$403만 | 0.26% |
53,408
-1,140
| -2% | -US$8.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
RVW Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RVW Wealth 측은 US$15.6억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
RVW Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 61개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Plains GP Holdings 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- RVW Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Plains GP Holdings 주식으로, US$259만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- RVW Wealth 측이 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1092만 규모예요.
- RVW Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$612만예요.
- RVW Wealth 측은 2026년 3분기에 First Trust S&P REIT Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RVW Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 55% 비중을 차지해요.
- RVW Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- RVW Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 RVW Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.