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HoldCo Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.6억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
45.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.74%
1년 예상 수익률
+45.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$2.14억
(+16%)
자금 흐름
+US$774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.67%
보유액
30
신규
1
증가
2
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$2168만 |
| 2 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$605만 |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Heritage Commerce
HTBK
|
+US$2026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 99.88% |
| 2 | 정보기술 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$2.14억 | 13.76% |
3,802,320
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$1.83억 | 11.77% |
5,722,786
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1.72억 | 11.03% |
7,456,484
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$1.71억 | 11% |
3,535,282
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$1.64억 | 10.54% |
7,382,772
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$1.52억 | 9.78% |
3,950,107
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Central Pacific Financial
CPF
US$9.39억
| US$9273만 | 5.95% |
2,427,576
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$8567만 | 5.5% |
6,262,187
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
CVB Financial
CVBF
US$38.5억
| US$7662만 | 4.92% |
3,397,983
+1,055,239
| +45% | +US$2168만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$6891만 | 4.42% |
2,263,000
+202,000
| +10% | +US$605만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$5503만 | 3.53% |
6,466,059
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.25억
| US$4792만 | 3.08% |
872,744
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$3661만 | 2.35% |
522,526
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.28억
| US$1397만 | 0.9% |
504,411
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.1억
| US$361만 | 0.23% |
100,657
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$355만 | 0.23% |
83,560
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
| US$312만 | 0.2% |
136,114
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Horizon Bancorp
HBNC
US$10억
| US$183만 | 0.12% |
91,756
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
XBP Global Holdings
XBP
| US$183만 | 0.12% |
787,141
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.2억
| US$160만 | 0.1% |
33,284
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
First Financial Corp
THFF
US$8.82억
| US$156만 | 0.1% |
20,171
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.36억
| US$109만 | 0.07% |
25,284
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
First United
FUNC
US$2.86억
| US$91.8만 | 0.06% |
20,804
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Southern California Bancorp
BCAL
US$7억
| US$84.5만 | 0.05% |
40,531
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.67억
| US$77.2만 | 0.05% |
32,258
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
HoldCo Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HoldCo Asset Management는 US$15.6억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
HoldCo Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Northern Community Bancorp으로, 15,762주를 보유했으며 가치는 US$28.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Heritage Commerce으로, 추정 금액은 US$2026만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
- HoldCo Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Northern Community Bancorp으로, US$28.3만 상당의 15,762주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CVB Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HoldCo Asset Management로, 추정 증가액은 US$2168만 규모예요.
- HoldCo Asset Management는 2026년 2분기에 Heritage Commerce 보유분을 전량 매도해 추정 US$2026만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoldCo Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 89%를 차지해요.
- HoldCo Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- HoldCo Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 HoldCo Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.