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Hodges Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.1억
회전율
23.55%
1년 추정 수익률
85.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.17%
1년 예상 수익률
+85.85%
3년 예상 수익률
+200.3%
5년 예상 수익률
+282.28%
10년 예상 수익률
+1,245.76%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$3.02억
(+25%)
자금 흐름
-US$922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.64%
보유액
242
신규
38
증가
63
축소
103
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+US$1568만 |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+US$1011만 |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$980만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$922만 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$889만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$2929만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1249만 |
| 3 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$1236만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$835만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$832만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.93% |
| 2 | 산업재 | 18.74% |
| 3 | 임의소비재 | 17.89% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 에너지 | 8.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$5497만 | 3.64% |
2,225,348
-276,241
| -11% | -US$635만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5296만 | 3.51% |
45,882
-16,650
| -27% | -US$1249만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$4425만 | 2.93% |
101,121
-4,194
| -4% | -US$170만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4274만 | 2.83% |
213,605
+520
| +0.2% | +US$10.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5
SharkNinja
SN
US$263억
| US$4212만 | 2.79% |
276,597
-4,283
| -2% | -US$51.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$3337만 | 2.21% |
148,317
-688
| -0.5% | -US$14.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3224만 | 2.13% |
44,597
+910
| +2% | +US$42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$2897만 | 1.92% |
980,259
-148,740
| -13% | -US$337만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2812만 | 1.86% |
447,172
-20,427
| -4% | -US$131만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$2762만 | 1.83% |
96,447
-25,932
| -21% | -US$704만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$2750만 | 1.82% |
1,345,846
-116,456
| -8% | -US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$2695만 | 1.78% |
541,359
-65,905
| -11% | -US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2585만 | 1.71% |
108,474
+36,732
| +51% | +US$922만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Uber
UBER
US$1437억
| US$2570만 | 1.7% |
356,106
-6,829
| -2% | -US$50.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$2452만 | 1.62% |
234,231
+26,176
| +13% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.48억
| US$2053만 | 1.36% |
1,592,384
+110,607
| +7% | +US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$1898만 | 1.26% |
+132,805
| 신규 | +US$1568만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1861만 | 1.23% |
38,958
+281
| +0.7% | +US$11.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1824만 | 1.21% |
29,562
-3,612
| -11% | -US$170만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$1782만 | 1.18% |
705,377
-159,267
| -18% | -US$393만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
21
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$1711만 | 1.13% |
133,645
-414,045
| -76% | -US$2929만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Twilio
TWLO
US$375억
| US$1690만 | 1.12% |
81,920
+50,120
| +158% | +US$889만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$1671만 | 1.11% |
299,818
+13,158
| +5% | +US$71.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1667만 | 1.1% |
57,614
+1,895
| +3% | +US$54.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$1609만 | 1.06% |
256,407
-1,339
| -0.5% | -US$9.42만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Hodges Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hodges Capital Management는 US$15.1억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Hodges Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 63개 증가, 103개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AAR Corp으로, 132,805주를 보유했으며 가치는 US$1898만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MaxLinear으로, 추정 금액은 US$2929만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Hodges Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AAR Corp으로, US$1898만 상당의 132,805주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hodges Capital Management로, 추정 증가액은 US$922만 규모예요.
- Hodges Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MaxLinear이며, 추정 감소액은 US$2929만예요.
- Hodges Capital Management는 2026년 2분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hodges Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 26%를 차지해요.
- Hodges Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Hodges Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Hodges Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.