で公開中です！
詳しく見る
Hodges Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.1億
売買回転率
23.55%
推定1年リターン
85.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+42.17%
1年予想リターン
+85.85%
3年間の予想リターン
+200.3%
5年予想リターン
+282.28%
10年間の推定リターン
+1,245.76%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.02億
(+25%)
資金フロー
-$922万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.64%
保有額
242
新規
38
買い増し
63
減少
103
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+$1568万 |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+$1011万 |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+$980万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$922万 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+$889万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+$2929万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1249万 |
| 3 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+$1236万 |
| 4 |
RH
RH
|
+$835万 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$832万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.93% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.74% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.89% |
| 4 | 金融 | 12.72% |
| 5 | エネルギー | 8.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $5497万 | 3.64% |
2,225,348
-276,241
| -11% | -$635万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $5296万 | 3.51% |
45,882
-16,650
| -27% | -$1249万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $4425万 | 2.93% |
101,121
-4,194
| -4% | -$170万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4274万 | 2.83% |
213,605
+520
| +0.2% | +$10.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
SharkNinja
SN
$263億
| $4212万 | 2.79% |
276,597
-4,283
| -2% | -$51.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $3337万 | 2.21% |
148,317
-688
| -0.5% | -$14.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3224万 | 2.13% |
44,597
+910
| +2% | +$42万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $2897万 | 1.92% |
980,259
-148,740
| -13% | -$337万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $2812万 | 1.86% |
447,172
-20,427
| -4% | -$131万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $2762万 | 1.83% |
96,447
-25,932
| -21% | -$704万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Banc of California
BANC
$27.2億
| $2750万 | 1.82% |
1,345,846
-116,456
| -8% | -$222万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $2695万 | 1.78% |
541,359
-65,905
| -11% | -$375万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2585万 | 1.71% |
108,474
+36,732
| +51% | +$922万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
Uber
UBER
$1437億
| $2570万 | 1.7% |
356,106
-6,829
| -2% | -$50.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Viking Holdings
VIK
$373億
| $2452万 | 1.62% |
234,231
+26,176
| +13% | +$226万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.48億
| $2053万 | 1.36% |
1,592,384
+110,607
| +7% | +$130万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
AAR Corp
AIR
$39.7億
| $1898万 | 1.26% |
+132,805
| 新規 | +$1568万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1861万 | 1.23% |
38,958
+281
| +0.7% | +$11.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $1824万 | 1.21% |
29,562
-3,612
| -11% | -$170万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $1782万 | 1.18% |
705,377
-159,267
| -18% | -$393万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
21
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $1711万 | 1.13% |
133,645
-414,045
| -76% | -$2929万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Twilio
TWLO
$375億
| $1690万 | 1.12% |
81,920
+50,120
| +158% | +$889万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $1671万 | 1.11% |
299,818
+13,158
| +5% | +$71.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1667万 | 1.1% |
57,614
+1,895
| +3% | +$54.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Commercial Metals
CMC
$71.9億
| $1609万 | 1.06% |
256,407
-1,339
| -0.5% | -$9.42万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
Hodges Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hodges Capital Managementは242銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$12.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Hodges Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、63件増加しました、103件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAAR Corpで、保有株数は132,805株、評価額は$1898万でした。 最も大きな売却はMaxLinearで、推定額は$2929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Hodges Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAAR Corpで、株数は132,805株、評価額は$1898万でした。
- Hodges Capital Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$922万でした。
- Hodges Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMaxLinearで、推定$2929万相当を減らしました。
- Hodges Capital Managementは2026年第2四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1236万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hodges Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Hodges Capital Managementは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Hodges Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$15.1億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のHodges Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。