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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.75%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
-$8009万
(-5.9%)
資金フロー
-$3659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.45%
保有額
56
新規
4
買い増し
29
減少
19
解消
2
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$2490万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1375万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$104万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$81.6万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$80万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$3582万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$2532万 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1181万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$703万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$94.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.62% |
| 2 | ヘルスケア | 15.57% |
| 3 | 生活必需品 | 14.83% |
| 4 | 公益事業 | 12.23% |
| 5 | エネルギー | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.15億 | 8.97% |
1,014,994
+6,573
| +0.7% | +$81.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $9168万 | 7.15% |
2,776,433
-1,046,587
| -27% | -$3582万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6999万 | 5.46% |
187,635
+2,560
| +1% | +$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
$950億
| $6669万 | 5.2% |
92,624
-37,041
| -29% | -$2532万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5966万 | 4.66% |
119,231
+2
| +0% | +$962 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4413億
| $4366万 | 3.41% |
263,390
-5,061
| -2% | -$94.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
L3Harris
LHX
$463億
| $4131万 | 3.22% |
142,143
+788
| +0.6% | +$25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
American Electric Power
AEP
$692億
| $3851万 | 3.01% |
281,488
+125
| +0% | +$1.65万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1170億
| $3632万 | 2.83% |
214,827
-2,458
| -1% | -$42.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Waste Management
WM
$907億
| $3245万 | 2.53% |
145,573
-593
| -0.4% | -$13.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $3162万 | 2.47% |
718,069
-1,031
| -0.1% | -$4.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $3012万 | 2.35% |
268,144
+1,981
| +0.7% | +$25.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2913万 | 2.27% |
+115,754
| 新規 | +$2490万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $2735万 | 2.13% |
212,862
+3,215
| +2% | +$37.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2732万 | 2.13% |
311,320
+2,302
| +0.7% | +$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2664万 | 2.08% |
104,884
+2,544
| +2% | +$59.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2608万 | 2.04% |
320,898
+3,182
| +1% | +$25.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
EOG Resources
EOG
$829億
| $2503万 | 1.95% |
192,975
-3,575
| -2% | -$48.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $2477万 | 1.93% |
102,087
-695
| -0.7% | -$21.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
PACCAR
PCAR
$583億
| $2476万 | 1.93% |
206,102
+1,924
| +0.9% | +$22.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Cardinal Health
CAH
$588億
| $2468万 | 1.93% |
103,893
+1,896
| +2% | +$39.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$947億
| $2436万 | 1.9% |
192,456
+2,302
| +1% | +$29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2381万 | 1.86% |
221,493
+2,288
| +1% | +$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $2287万 | 1.78% |
72,644
-678
| -0.9% | -$21.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $2249万 | 1.76% |
44,145
+1,480
| +3% | +$80万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Stack Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$12.8億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$13.6億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Stack Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は115,754株、評価額は$2913万でした。 最も大きな売却はProShares Short S&P500で、推定額は$3582万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は115,754株、評価額は$2913万でした。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$3582万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にNewmontの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$12.8億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。