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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.26%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.2億
運用資産残高の伸び率
+$4046万
(+5.2%)
資金フロー
+$462万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.34%
保有額
57
新規
3
買い増し
41
減少
10
解消
2
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$1767万 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$1500万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$1104万 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$62.3万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$2553万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1284万 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$1055万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.88% |
| 2 | 情報技術 | 16.3% |
| 3 | エネルギー | 15.01% |
| 4 | 生活必需品 | 11.33% |
| 5 | 金融 | 11.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3634万 | 4.43% |
871,542
+7,720
| +0.9% | +$31.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2582億
| $3440万 | 4.19% |
473,509
+8,326
| +2% | +$61.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
Oracle
ORCL
$3915億
| $3283万 | 4% |
809,951
-312,126
| -28% | -$1284万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
SIAL
4
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $2354万 | 2.87% |
231,956
+4,194
| +2% | +$40.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Aon
AON
$624億
| $2208万 | 2.69% |
245,057
+3,330
| +1% | +$28.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1195億
| $2190万 | 2.67% |
290,547
+1,306
| +0.5% | +$9.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ESRX
7
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2088万 | 2.55% |
301,172
+8,176
| +3% | +$57.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Markel Group
MKL
$232億
| $1904万 | 2.32% |
29,036
+212
| +0.7% | +$13.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Stryker
SYK
$1142億
| $1894万 | 2.31% |
224,677
+5,217
| +2% | +$42.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1644億
| $1888万 | 2.3% |
356,724
+7,577
| +2% | +$38.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Truist Financial
TFC
$583億
| $1871万 | 2.28% |
474,606
+10,188
| +2% | +$39.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
$329億
| $1859万 | 2.27% |
+575,950
| 新規 | +$1767万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
13
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1844万 | 2.25% |
461,988
+16,877
| +4% | +$62.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1836億
| $1828万 | 2.23% |
204,658
+5,500
| +3% | +$47.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
General Mills
GIS
$174億
| $1797万 | 2.19% |
342,104
+5,480
| +2% | +$29.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $1775万 | 2.16% |
207,039
+421
| +0.2% | +$3.28万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Devon Energy
DVN
$549億
| $1774万 | 2.16% |
223,400
+6,400
| +3% | +$46.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4449億
| $1724万 | 2.1% |
132,065
+3,813
| +3% | +$47.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$263億
| $1724万 | 2.1% |
195,917
+4,115
| +2% | +$35.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1700万 | 2.07% |
645,281
+20,186
| +3% | +$53.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
GG
21
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $1686万 | 2.06% |
+604,160
| 新規 | +$1500万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1645万 | 2.01% |
157,237
+1,506
| +1% | +$15.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1622万 | 1.98% |
381,873
+9,037
| +2% | +$36.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1931億
| $1514万 | 1.85% |
176,543
+972
| +0.6% | +$7.94万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Cencora
COR
$650億
| $1494万 | 1.82% |
205,640
-4,370
| -2% | -$29.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは57銘柄を保有し、保有額は$8.2億でした。前四半期の$7.8億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Stack Financial Managementの2014年第2四半期の報告書には、新規 3件、41件増加しました、10件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoetisで、保有株数は575,950株、評価額は$1859万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$2553万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Stack Financial Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は575,950株、評価額は$1859万でした。
- Stack Financial Managementは2014年第2四半期にMarathon Oil Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.3万でした。
- Stack Financial Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$2553万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2014年第2四半期にWillis Towers Watsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1055万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- Stack Financial Managementは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$8.2億となりました。
2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。